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| 金达莱(688057) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,435.54 | 11,550.15 | 73,283.41 | 43,254.21 | 28,973.84 |
| 收到的税费返还 | 45.99 | 25.83 | 73.86 | 44.65 | 27.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,403.22 | 1,394.63 | 4,166.31 | 1,524.24 | 960.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,884.75 | 12,970.62 | 77,523.58 | 44,823.10 | 29,961.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,140.35 | 4,130.18 | 17,508.25 | 14,330.43 | 8,667.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,728.34 | 2,762.78 | 9,770.22 | 7,527.58 | 5,094.53 |
| 支付的各项税费 | 2,008.66 | 833.08 | 7,380.30 | 6,257.79 | 4,666.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,580.53 | 1,983.22 | 12,391.94 | 5,096.34 | 3,419.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,457.88 | 9,709.27 | 47,050.70 | 33,212.14 | 21,847.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,426.88 | 3,261.35 | 30,472.88 | 11,610.96 | 8,114.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 166.92 | 109.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 460.39 | 75.66 | 658.01 | 387.08 | 303.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.76 | 11.80 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 53,418.00 | 45,169.26 | 118,750.70 | 58,727.32 | 28,358.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,891.15 | 45,256.71 | 119,408.70 | 59,281.32 | 28,771.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 371.98 | 188.95 | 1,445.27 | 1,231.62 | 1,028.87 |
| 投资所支付的现金 | 240.00 | 240.00 | 303.43 | 303.43 | 303.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 71,339.42 | 46,111.88 | 138,955.72 | 56,199.83 | 33,103.84 |
| 投资活动现金流出小计 | 71,951.40 | 46,540.83 | 140,704.42 | 57,734.88 | 34,436.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,060.25 | -1,284.11 | -21,295.72 | 1,546.44 | -5,664.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 248.00 | 248.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,010.83 | 567.82 | 3,486.92 | 2,902.82 | 1,263.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,010.83 | 567.82 | 3,734.92 | 3,150.82 | 1,463.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 281.31 | -- | 4,142.51 | 274.60 | 274.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80.07 | 36.77 | 27,883.35 | 27,838.18 | 26,431.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20.00 | 20.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 617.02 | 530.27 | 2,392.80 | 1,908.11 | 1,392.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 978.40 | 567.04 | 34,418.66 | 30,020.89 | 28,097.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,032.43 | 0.78 | -30,683.75 | -26,870.07 | -26,634.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.38 | -3.64 | 8.58 | 11.60 | 13.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 405.44 | 1,974.37 | -21,498.00 | -13,701.08 | -24,171.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,980.79 | 23,980.79 | 45,478.79 | 45,478.79 | 45,478.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,386.23 | 25,955.16 | 23,980.79 | 31,777.72 | 21,306.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,751.42 | -- | 18,010.83 | -- | 7,005.88 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -24.16 | -- | -401.32 | -- | -112.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 814.00 | -- | 1,718.09 | -- | 868.14 |
| 无形资产摊销 | 642.01 | -- | 1,231.00 | -- | 602.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 58.74 | -- | 123.77 | -- | 41.19 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.99 | -- | 0.04 | -- | 0.04 |
| 固定资产报废损失 | 0.38 | -- | 15.68 | -- | 7.82 |
| 公允价值变动损失 | 256.99 | -- | -656.23 | -- | 52.06 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 70.93 | -- | 245.54 | -- | 135.60 |
| 投资损失 | -491.16 | -- | -802.88 | -- | -464.85 |
| 递延所得税资产减少 | 2.63 | -- | -141.89 | -- | -149.26 |
| 递延所得税负债增加 | -20.36 | -- | 71.25 | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,427.05 | -- | 4,607.34 | -- | -1,748.60 |
| 经营性应收项目的减少 | 21,694.28 | -- | 11,868.86 | -- | 6,740.54 |
| 经营性应付项目的增加 | -31,367.94 | -- | -10,489.61 | -- | -8,351.03 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,426.88 | -- | 30,472.88 | -- | 8,114.09 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,386.23 | -- | 23,980.79 | -- | 21,306.91 |
| 现金的期初余额 | 23,980.79 | -- | 45,478.79 | -- | 45,478.79 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 405.44 | -- | -21,498.00 | -- | -24,171.88 |
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