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| 金达莱(688057) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,691.42 | 13,468.76 | |||
| 收到的税费返还 | 50.69 | 12.16 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,657.67 | 1,537.69 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 31,399.77 | 15,018.61 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,017.00 | 7,073.10 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,233.30 | 2,503.22 | |||
| 支付的各项税费 | 8,658.43 | 5,872.80 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,230.12 | 3,078.27 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 32,138.85 | 18,527.39 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -739.07 | -3,508.79 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,691.29 | 825.73 | |||
| 投资所支付的现金 | 260.00 | 560.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,951.29 | 1,385.73 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,951.29 | -1,385.73 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,270.17 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 755.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 13,857.00 | 4,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,366.43 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,493.60 | 4,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 6,500.00 | 4,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,386.00 | 4,093.42 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10.00 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,857.00 | 1,705.83 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 13,743.00 | 9,799.25 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,750.60 | -5,799.25 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,060.24 | -10,693.77 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,500.76 | 18,855.98 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,561.00 | 8,162.21 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,523.68 | 3,545.73 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,795.24 | 369.02 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 805.11 | 365.73 | |||
| 无形资产摊销 | 607.73 | 161.96 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 26.67 | 23.48 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.92 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 478.37 | 83.42 | |||
| 投资损失 | -39.53 | 87.63 | |||
| 递延所得税资产减少 | -344.16 | -57.96 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -6,410.79 | 2,256.56 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 5,152.85 | 173.31 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -11,335.18 | -10,517.66 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -739.07 | -3,508.79 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 20,561.00 | 8,162.21 | |||
| 现金的期初余额 | 17,500.76 | 18,855.98 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,060.24 | -10,693.77 | |||
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