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| 金达莱(688057) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,181.82 | 45,977.75 | 31,459.49 | 18,954.60 | |
| 收到的税费返还 | 195.91 | 171.13 | 78.68 | 35.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,967.05 | 1,037.92 | 510.66 | 839.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,344.78 | 47,186.80 | 32,048.83 | 19,830.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,206.45 | 14,155.57 | 7,529.28 | 4,317.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,972.19 | 6,258.02 | 4,081.24 | 2,253.06 | |
| 支付的各项税费 | 15,307.94 | 11,719.36 | 9,873.78 | 7,532.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,479.26 | 6,226.51 | 3,783.20 | 2,590.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,965.84 | 38,359.46 | 25,267.50 | 16,694.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,378.94 | 8,827.34 | 6,781.33 | 3,135.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,100.00 | 5,100.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,100.00 | 5,100.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,769.40 | 823.23 | 505.60 | 304.48 | |
| 投资所支付的现金 | 883.56 | 907.04 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,452.95 | 1,730.27 | 505.60 | 304.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,352.95 | 3,369.73 | -505.60 | -304.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 11,192.88 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 879.93 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,879.93 | 11,192.88 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,329.69 | 2,517.57 | 1,445.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,994.93 | 12,801.80 | 12,600.91 | 58.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,817.79 | 4,536.56 | 3,198.90 | 795.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,142.41 | 19,855.93 | 17,244.81 | 853.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,262.48 | -8,663.05 | -17,244.81 | -853.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 170.71 | 180.07 | 43.49 | -130.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,065.78 | 3,714.08 | -10,925.58 | 1,847.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,742.74 | 38,950.20 | 38,742.74 | 38,742.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,676.95 | 42,664.28 | 27,817.15 | 40,589.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,265.65 | -- | 10,099.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,166.45 | -- | 1,142.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,066.50 | -- | 464.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 932.71 | -- | 447.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 96.26 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 130.88 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 677.12 | -- | 237.01 | -- | |
| 投资损失 | -1,859.86 | -- | -92.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,735.93 | -- | -197.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,712.52 | -- | -7,066.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,856.31 | -- | -2,240.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,207.99 | -- | 4,140.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -153.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,378.94 | -- | 6,781.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,676.95 | -- | 27,817.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,742.74 | -- | 38,742.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,065.78 | -- | -10,925.58 | -- | |
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