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| 金达莱(688057) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 178,743.55 | 158,713.43 | 156,737.01 | 178,088.85 | |
| 交易性金融资产 | 24,457.29 | 23,925.73 | 23,942.28 | 22,836.68 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 90,218.49 | 104,455.58 | 97,698.65 | 98,565.50 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 90,218.49 | 104,455.58 | 97,698.65 | 98,565.50 | |
| 应收款项融资 | 75.75 | 727.50 | 2,463.24 | 4,690.74 | |
| 预付款项 | 282.46 | 454.44 | 621.71 | 1,282.57 | |
| 其他应收款(合计) | 3,279.31 | 4,610.44 | 3,943.67 | 3,388.51 | |
| 应收利息 | 2,943.74 | 4,371.14 | 3,644.13 | 3,012.52 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 335.57 | -- | 299.54 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,193.83 | 6,248.02 | 8,742.81 | 7,996.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,460.51 | 3,276.23 | 3,555.60 | 2,871.28 | |
| 流动资产合计 | 308,193.48 | 304,255.85 | 304,433.95 | 327,054.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 494.84 | 478.06 | 465.93 | 448.51 | |
| 投资性房地产 | 1,545.38 | 1,580.88 | 1,616.39 | 1,651.89 | |
| 在建工程(合计) | 1,009.28 | 1,007.91 | 1,004.23 | 1,004.23 | |
| 在建工程 | 1,009.28 | -- | 1,004.23 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,465.65 | 11,959.86 | 12,383.40 | 12,632.44 | |
| 固定资产净额 | 11,465.65 | -- | 12,383.40 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 475.01 | 542.87 | 610.72 | 678.58 | |
| 无形资产 | 16,241.17 | 16,162.36 | 16,145.11 | 16,288.28 | |
| 开发支出 | -- | 444.85 | 495.83 | 619.52 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 131.98 | 137.63 | 124.78 | 90.01 | |
| 递延所得税资产 | 6,829.60 | 7,180.62 | 6,836.98 | 6,463.72 | |
| 其他非流动资产 | 1,445.84 | 1,538.36 | 1,295.88 | 1,621.58 | |
| 非流动资产合计 | 42,293.52 | 43,646.97 | 43,592.83 | 43,872.33 | |
| 资产总计 | 350,487.00 | 347,902.82 | 348,026.79 | 370,927.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 3,502.92 | 3,503.21 | 3,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,893.79 | 21,085.75 | 23,106.87 | 23,644.60 | |
| 应付票据 | 3,157.29 | 3,234.40 | 4,628.28 | 4,825.12 | |
| 应付账款 | 17,736.50 | 17,851.35 | 18,478.59 | 18,819.48 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,559.43 | 949.51 | 951.52 | 979.88 | |
| 应交税费 | 516.14 | 966.84 | 2,303.04 | 612.20 | |
| 其他应付款(合计) | 414.71 | 587.14 | 639.32 | 576.73 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 10.35 | |
| 其他应付款 | 399.41 | -- | 624.02 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,041.11 | 1,600.23 | 1,596.91 | 1,517.45 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 27,568.01 | 31,091.95 | 34,577.65 | 32,810.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 940.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | 1,310.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 223.91 | 373.23 | 368.71 | 439.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 809.17 | 1,236.05 | 1,225.43 | 1,214.81 | |
| 长期应付款 | 809.17 | -- | 1,225.43 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,607.47 | 1,692.21 | 1,984.96 | 2,214.99 | |
| 递延所得税负债 | 71.25 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 963.77 | 974.64 | 985.51 | 996.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,615.57 | 5,446.12 | 5,734.61 | 6,175.97 | |
| 负债合计 | 32,183.57 | 36,538.08 | 40,312.25 | 38,986.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,600.00 | 27,600.00 | 27,600.00 | 27,600.00 | |
| 资本公积 | 186,677.66 | 186,677.66 | 186,629.66 | 186,629.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,100.35 | 2,446.35 | 2,564.41 | 1,247.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,800.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 84,567.33 | 77,036.75 | 73,293.82 | 98,839.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 314,745.34 | 307,560.75 | 303,887.88 | 328,116.53 | |
| 少数股东权益 | 3,558.09 | 3,803.99 | 3,826.65 | 3,824.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 318,303.43 | 311,364.74 | 307,714.53 | 331,940.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 350,487.00 | 347,902.82 | 348,026.79 | 370,927.06 | |
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