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| 金达莱(688057) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 172,762.14 | 158,451.66 | 115,036.29 | 159,948.04 | |
| 交易性金融资产 | 26,463.87 | 37,770.25 | 81,127.17 | 55,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 105,226.98 | 88,167.43 | 88,973.09 | 86,625.66 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 105,226.98 | 88,167.43 | 88,973.09 | 86,625.66 | |
| 应收款项融资 | 4,531.25 | 3,886.25 | 110.00 | 2,285.26 | |
| 预付款项 | 244.13 | 1,574.37 | 1,454.90 | 5,327.37 | |
| 其他应收款(合计) | 2,652.17 | 2,691.98 | 2,182.65 | 1,582.08 | |
| 应收利息 | 2,295.23 | 1,665.76 | 1,397.82 | 894.78 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 356.94 | -- | 784.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,997.83 | 9,521.09 | 9,951.79 | 10,723.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,954.30 | 1,439.46 | 1,185.49 | 875.84 | |
| 流动资产合计 | 329,592.17 | 307,688.41 | 305,048.69 | 327,266.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 439.06 | 436.41 | 436.14 | 423.42 | |
| 投资性房地产 | 1,687.39 | 1,722.89 | 1,758.39 | 1,793.89 | |
| 在建工程(合计) | 881.47 | 3,739.86 | 2,422.54 | 1,290.75 | |
| 在建工程 | 881.47 | -- | 2,422.54 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,237.34 | 9,246.12 | 9,590.37 | 9,957.09 | |
| 固定资产净额 | 13,237.34 | -- | 9,590.37 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 746.44 | 814.30 | 882.16 | 950.01 | |
| 无形资产 | 16,588.63 | 16,193.84 | 16,269.86 | 16,523.54 | |
| 开发支出 | 386.29 | 586.49 | 583.61 | 493.78 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 110.44 | 43.19 | 97.06 | 171.91 | |
| 递延所得税资产 | 6,687.71 | 6,024.39 | 6,025.95 | 5,562.42 | |
| 其他非流动资产 | 1,868.61 | 2,433.82 | 3,355.21 | 3,715.85 | |
| 非流动资产合计 | 44,943.53 | 43,186.54 | 43,366.52 | 42,467.90 | |
| 资产总计 | 374,535.70 | 350,874.95 | 348,415.21 | 369,734.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,503.50 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,638.68 | 22,350.03 | 23,668.50 | 23,081.54 | |
| 应付票据 | 5,334.14 | 6,006.86 | 4,990.07 | 3,727.53 | |
| 应付账款 | 21,304.54 | 16,343.17 | 18,678.42 | 19,354.01 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,788.71 | 1,038.75 | 1,048.14 | 1,166.00 | |
| 应交税费 | 4,057.70 | 3,139.76 | 3,068.63 | 2,896.22 | |
| 其他应付款(合计) | 1,011.25 | 278.32 | 302.97 | 242.87 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 10.35 | 10.35 | 11.65 | 6.05 | |
| 其他应付款 | 1,000.90 | -- | 291.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,590.75 | 1,216.44 | 1,136.77 | 1,190.46 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 40,718.88 | 29,545.21 | 31,153.60 | 30,308.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,310.00 | 1,540.00 | 1,540.00 | 1,680.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 510.02 | 579.40 | 647.94 | 715.64 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,204.19 | 1,636.02 | 1,630.34 | 1,624.67 | |
| 长期应付款 | 1,204.19 | -- | 1,630.34 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,557.80 | 2,456.85 | 2,696.86 | 2,804.40 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,007.25 | 1,018.12 | 1,028.99 | 1,039.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,589.26 | 7,230.38 | 7,544.13 | 7,864.57 | |
| 负债合计 | 47,308.14 | 36,775.59 | 38,697.72 | 38,172.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,600.00 | 27,600.00 | 27,600.00 | 27,600.00 | |
| 资本公积 | 186,629.66 | 186,629.66 | 186,629.66 | 186,629.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,602.30 | 1,394.86 | 701.98 | -701.49 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,800.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 93,861.61 | 80,841.28 | 77,094.37 | 100,681.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 323,493.57 | 310,265.79 | 305,826.01 | 328,009.45 | |
| 少数股东权益 | 3,733.98 | 3,833.57 | 3,891.48 | 3,552.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 327,227.55 | 314,099.36 | 309,717.49 | 331,561.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 374,535.70 | 350,874.95 | 348,415.21 | 369,734.21 | |
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