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金达莱(688057) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 22,447.54 | 8,162.21 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 43,012.11 | -- | |||
应收票据 | 62.50 | 367.21 | |||
应收账款 | 42,949.61 | 47,900.87 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 198.03 | 499.16 | |||
其他应收款(合计) | 1,718.10 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 1,718.10 | 1,217.53 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 9,983.47 | 9,380.48 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 650.82 | -- | |||
流动资产合计 | 78,010.08 | 67,527.46 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 250.00 | 250.00 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 2,067.62 | 5,361.51 | |||
投资性房地产 | 2,546.28 | -- | |||
在建工程(合计) | 5,431.17 | -- | |||
在建工程 | 5,431.17 | 727.57 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 6,205.93 | -- | |||
固定资产净额 | 6,205.93 | 7,995.97 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 11,089.72 | 3,005.49 | |||
开发支出 | 1,242.87 | 1,357.25 | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | 3.20 | |||
递延所得税资产 | 1,490.88 | 850.87 | |||
其他非流动资产 | 531.24 | -- | |||
非流动资产合计 | 30,855.71 | 19,551.86 | |||
资产总计 | 108,865.79 | 87,079.32 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 13,657.00 | 6,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 16,424.35 | -- | |||
应付票据 | 3,098.15 | 5,686.09 | |||
应付账款 | 13,326.20 | 5,451.23 | |||
预收款项 | 557.48 | 644.03 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 432.69 | 0.14 | |||
应交税费 | 2,809.42 | 3,617.01 | |||
其他应付款(合计) | 2,646.53 | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 2,646.53 | 291.40 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 650.00 | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 37,177.46 | 21,689.90 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,350.00 | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 959.84 | 801.64 | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 946.02 | 822.22 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 4,255.86 | 1,623.86 | |||
负债合计 | 41,433.32 | 23,313.77 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
资本公积 | 7,634.72 | 5,119.55 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 4,409.95 | 4,611.72 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 31,013.96 | 32,485.90 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 63,058.63 | 62,217.17 | |||
少数股东权益 | 4,373.84 | 1,548.38 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 67,432.47 | 63,765.55 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 108,865.79 | 87,079.32 |
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