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| 航天宏图(688066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,598.25 | 14,901.90 | -- | ||
| 收到的税费返还 | 121.52 | 113.16 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,004.18 | 724.69 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 35,723.94 | 15,739.76 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,933.75 | 8,609.59 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,522.18 | 13,640.98 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 1,830.97 | 1,621.09 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,582.88 | 3,994.08 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 36,869.77 | 27,865.74 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,145.83 | -12,125.98 | -7,668.67 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.98 | 59.42 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,054.98 | 6,059.42 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,368.97 | 763.71 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | 153.00 | 173.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,521.97 | 6,936.71 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,466.99 | -877.29 | -- | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 6,400.00 | 5,400.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,440.00 | 5,440.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 3,229.40 | 3,229.40 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 192.75 | 121.65 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,422.15 | 3,351.05 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,017.85 | 2,088.95 | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 405.04 | -10,914.32 | -7,668.67 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,726.95 | 19,726.95 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,131.98 | 8,812.62 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,161.22 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 2,691.02 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 377.76 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 358.56 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 353.43 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 192.75 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -54.98 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -403.59 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 47.17 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -3,689.65 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -18,028.23 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 10,848.72 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,145.83 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 20,131.98 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 19,726.95 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 405.04 | -- | -- | ||
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