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| 航天宏图(688066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,312.93 | 23,583.85 | 10,487.64 | -- | |
| 收到的税费返还 | 310.75 | 290.33 | 238.62 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,502.18 | 1,127.19 | 873.18 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,125.86 | 25,001.37 | 11,599.45 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,808.57 | 17,128.72 | 10,365.42 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,502.63 | 20,896.64 | 13,561.66 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,424.45 | 2,155.69 | 2,026.05 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,470.64 | 3,270.60 | 2,573.59 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,206.29 | 43,451.65 | 28,526.71 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,080.42 | -18,450.28 | -16,927.27 | -14,461.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 297.23 | 7.43 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.09 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,297.32 | 4,007.43 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,592.68 | 1,234.81 | 392.58 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.30 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 77,500.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,092.98 | 51,234.81 | 392.58 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,795.66 | -47,227.37 | -392.58 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 65,217.56 | 65,212.56 | 10.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,589.00 | 7,589.00 | 6,789.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,806.56 | 72,801.56 | 6,799.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,700.00 | 4,900.00 | 3,101.74 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 393.43 | 291.34 | 157.58 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 844.80 | 837.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,938.23 | 6,028.34 | 3,259.32 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,868.33 | 66,773.23 | 3,539.68 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,992.24 | 1,095.58 | -13,780.17 | -14,461.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,131.98 | 20,959.72 | 20,959.72 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,124.22 | 22,055.29 | 7,179.55 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,339.87 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 497.17 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 274.78 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 361.95 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -46.52 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 393.43 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -297.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 111.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 22.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,756.90 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,777.72 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,301.28 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 110.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,080.42 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,124.22 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,131.98 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,992.24 | -- | -- | -- | |
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