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| 航天宏图(688066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,002.41 | 22,665.52 | 184,814.00 | 104,341.05 | 56,528.33 |
| 收到的税费返还 | 118.22 | 88.11 | 214.31 | 242.29 | 226.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,399.15 | 1,004.49 | 8,511.60 | 7,907.59 | 4,906.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,519.79 | 23,758.13 | 193,539.91 | 112,490.93 | 61,660.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,035.95 | 29,339.80 | 131,040.12 | 104,185.94 | 74,266.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,673.02 | 26,554.13 | 108,095.81 | 83,324.82 | 55,924.05 |
| 支付的各项税费 | 956.44 | 571.89 | 3,499.41 | 2,856.49 | 2,614.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,928.17 | 6,501.95 | 37,884.15 | 36,767.05 | 20,604.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,593.58 | 62,967.78 | 280,519.49 | 227,134.30 | 153,409.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,073.79 | -39,209.65 | -86,979.58 | -114,643.36 | -91,749.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 97.83 | 45.63 | 17.37 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.17 | 0.17 | 5.58 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,600.00 | 16,000.00 | 20,500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,698.00 | 16,045.80 | 20,522.96 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,345.18 | 879.60 | 11,629.89 | 11,081.41 | 10,176.68 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 24,800.00 | 8,600.00 | 8,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,600.00 | 21,600.00 | 20,500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,945.18 | 22,479.60 | 56,929.89 | 19,681.41 | 18,776.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,247.18 | -6,433.80 | -36,406.94 | -19,681.41 | -18,776.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 239.24 | -- | 5,175.17 | 5,175.17 | 3,083.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 58,200.00 | 24,820.00 | 131,800.00 | 91,940.00 | 62,020.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 27,941.69 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,439.24 | 24,820.00 | 164,916.86 | 97,115.17 | 65,103.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,681.83 | 27,559.62 | 89,268.50 | 65,357.71 | 42,001.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,577.45 | 1,701.34 | 7,489.62 | 5,734.12 | 4,605.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,797.43 | 1,336.08 | 11,961.28 | 6,559.43 | 3,318.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,056.71 | 30,597.04 | 108,719.41 | 77,651.26 | 49,924.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,617.47 | -5,777.04 | 56,197.45 | 19,463.92 | 15,179.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.18 | 37.91 | 64.12 | 5.01 | 12.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,888.27 | -51,382.57 | -67,124.95 | -114,855.85 | -95,333.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,426.78 | 102,426.78 | 169,551.73 | 169,551.73 | 169,551.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,538.52 | 51,044.21 | 102,426.78 | 54,695.88 | 74,217.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,499.98 | -- | -37,620.94 | -- | 1,092.72 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 110.72 | -- | 194.94 | -- | 174.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,128.52 | -- | 6,149.39 | -- | 2,050.34 |
| 无形资产摊销 | 772.81 | -- | 1,012.93 | -- | 639.22 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,552.38 | -- | 2,121.60 | -- | 887.94 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -73.36 | -- | -75.10 | -- | -16.82 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.21 | -- | 1.21 |
| 公允价值变动损失 | -52.32 | -- | -616.82 | -- | 51.44 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,271.50 | -- | 10,076.33 | -- | 4,725.95 |
| 投资损失 | 4.24 | -- | 38.51 | -- | 104.74 |
| 递延所得税资产减少 | -833.61 | -- | -4,875.27 | -- | -398.34 |
| 递延所得税负债增加 | -178.69 | -- | -278.11 | -- | -270.90 |
| 存货的减少 | -6,773.65 | -- | -76,848.56 | -- | -53,988.34 |
| 经营性应收项目的减少 | -29,909.50 | -- | -23,579.39 | -- | -67,914.36 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,528.27 | -- | 15,923.26 | -- | 12,965.23 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 356.70 | -- | 130.97 | -- | 1,846.22 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -46,073.79 | -- | -86,979.58 | -- | -91,749.09 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,538.52 | -- | 102,426.78 | -- | 74,217.98 |
| 现金的期初余额 | 102,426.78 | -- | 169,551.73 | -- | 169,551.73 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -64,888.27 | -- | -67,124.95 | -- | -95,333.75 |
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