| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,991.36 | 39,638.87 | 20,242.21 | 6,658.72 |
| 收到的税费返还 | 181.22 | 168.22 | 78.84 | 66.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,769.75 | 2,939.46 | 405.04 | 238.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,942.33 | 42,746.55 | 20,726.09 | 6,963.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,027.15 | 16,258.44 | 8,553.62 | 4,776.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,354.56 | 22,523.24 | 14,622.83 | 7,401.57 |
| 支付的各项税费 | 2,922.75 | 2,418.35 | 1,483.88 | 1,345.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,101.85 | 8,040.20 | 4,748.01 | 1,460.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,406.31 | 49,240.23 | 29,408.34 | 14,984.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,536.02 | -6,493.68 | -8,682.25 | -8,020.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,089.68 | 863.05 | 511.69 | 392.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.70 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 152,600.00 | 123,601.66 | 72,500.00 | 48,400.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 153,710.37 | 124,464.72 | 73,011.69 | 48,792.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,497.18 | 2,446.33 | 1,090.89 | 494.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 143,300.00 | 126,300.00 | 79,200.00 | 47,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 150,797.18 | 128,746.33 | 80,290.89 | 47,494.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,913.20 | -4,281.61 | -7,279.21 | 1,297.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 617.06 | 30.00 | 10.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | 30.00 | 10.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,770.35 | 12,910.35 | 9,140.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,387.41 | 12,940.35 | 9,150.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,789.00 | 6,789.00 | 6,789.00 | 3,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,306.32 | 1,180.42 | 146.66 | 69.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 312.70 | 312.70 | 312.70 | 153.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,408.02 | 8,282.12 | 7,248.36 | 4,023.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,979.39 | 4,658.23 | 1,901.64 | -1,023.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.82 | -2.37 | -0.62 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,427.79 | -6,119.43 | -14,060.43 | -7,745.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,124.22 | 35,124.22 | 35,124.22 | 35,761.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,552.01 | 29,004.79 | 21,063.79 | 28,016.04 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,868.71 | -- | 264.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -36.79 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 633.07 | -- | 302.48 | -- |
| 无形资产摊销 | 649.71 | -- | 396.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 494.05 | -- | 224.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.88 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -39.27 | -- | -131.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 393.41 | -- | 146.66 | -- |
| 投资损失 | -986.11 | -- | -412.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -522.23 | -- | -45.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 76.31 | -- | 17.67 | -- |
| 存货的减少 | -4,506.55 | -- | -6,221.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -18,576.34 | -- | -6,110.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 12,176.86 | -- | 2,748.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,203.42 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,536.02 | -- | -8,682.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 48,552.01 | -- | 21,063.79 | -- |
| 现金的期初余额 | 35,124.22 | -- | 35,124.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,427.79 | -- | -14,060.43 | -- |
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