爱威科技(688067)现金流量表_新浪财经

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爱威科技(688067) 现金流量表单位：万元
报表日期	2014-12-31	2014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9,712.05	4,518.89
收到的税费返还	767.67	--
收到的其他与经营活动有关的现金	152.90	135.35
经营活动现金流入小计	10,632.63	4,654.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,036.90	958.06
支付给职工以及为职工支付的现金	2,261.47	1,190.62
支付的各项税费	1,413.27	630.96
支付的其他与经营活动有关的现金	2,577.88	1,433.62
经营活动现金流出小计	8,289.52	4,213.26
经营活动产生的现金流量净额	2,343.11	440.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	3,650.40	900.00
投资活动现金流入小计	3,650.40	900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,872.06	277.28
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	2,720.00	2,304.67
投资活动现金流出小计	6,592.06	2,581.95
投资活动产生的现金流量净额	-2,941.66	-1,681.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	2.00	--
筹资活动现金流入小计	2.00	--
偿还债务支付的现金	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	--	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	--	--
筹资活动产生的现金流量净额	2.00	--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	-596.55	-1,240.97
加:期初现金及现金等价物余额	3,794.80	3,794.80
六、期末现金及现金等价物余额	3,198.25	2,553.83
附注
净利润	1,740.50	269.05
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	20.61	39.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	167.72	84.57
无形资产摊销	38.46	1.51
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	--	--
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-2.52	-5.40
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	93.26	11.32
经营性应收项目的减少	255.65	220.36
经营性应付项目的增加	59.84	-180.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	2,373.52	440.98
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	3,198.25	2,553.83
现金的期初余额	3,794.80	3,794.80
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-596.55	-1,240.97

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