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| 爱威科技(688067) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,110.66 | 16,746.16 | 11,021.15 | -- | |
| 收到的税费返还 | 525.61 | 633.91 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,528.87 | 826.39 | 631.09 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,165.14 | 18,206.46 | 11,652.24 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,441.38 | 6,553.28 | 4,877.45 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,726.53 | 5,095.10 | 3,578.61 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,597.54 | 1,325.45 | 810.48 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,681.11 | 3,442.04 | 2,104.61 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,446.57 | 16,415.88 | 11,371.15 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,718.57 | 1,790.58 | 281.09 | -1,091.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,897.00 | 6,536.76 | 5,028.74 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,897.00 | 6,536.76 | 5,028.74 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,051.54 | 1,268.09 | 775.99 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 46,650.00 | 25,300.00 | 4,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,701.54 | 26,568.09 | 4,775.99 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,804.54 | -20,031.33 | 252.75 | 1,633.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,756.45 | 22,756.45 | 22,756.45 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,756.45 | 22,756.45 | 22,756.45 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,765.56 | 1,881.37 | 17.45 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,765.56 | 1,881.37 | 17.45 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,990.89 | 20,875.09 | 22,739.01 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.56 | 0.20 | 0.36 | -0.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,905.47 | 2,634.54 | 23,273.21 | 540.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,922.90 | 1,922.90 | 1,922.90 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,828.37 | 4,557.44 | 25,196.10 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,127.50 | -- | 1,261.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 97.65 | -- | 41.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 594.37 | -- | 281.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 80.40 | -- | 39.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.52 | -- | 6.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.77 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.56 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -247.00 | -- | -28.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24.18 | -- | -11.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -847.65 | -- | -896.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 738.58 | -- | 396.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,177.16 | -- | -808.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,718.57 | -- | 281.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,828.37 | -- | 25,196.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,922.90 | -- | 1,922.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,905.47 | -- | 23,273.21 | -- | |
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