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| 爱威科技(688067) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,024.49 | -- | 10,039.94 | ||
| 收到的税费返还 | 762.84 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 499.16 | -- | 308.50 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 23,286.49 | -- | 10,348.44 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,177.79 | -- | 2,961.80 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,908.55 | -- | 2,392.07 | ||
| 支付的各项税费 | 2,486.11 | -- | 1,042.67 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,504.39 | -- | 1,559.52 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 17,076.85 | -- | 7,956.07 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,209.65 | 4,312.75 | 2,392.38 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,053.73 | -- | 1,028.40 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,053.73 | -- | 1,028.40 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,448.80 | -- | 906.64 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,000.00 | -- | 1,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,448.80 | -- | 1,906.64 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,395.08 | -3,860.93 | -878.24 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,530.00 | -- | 1,530.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.15 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,544.15 | -- | 1,530.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,544.15 | -1,530.00 | -1,530.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.50 | 0.62 | 0.06 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -728.08 | -1,077.56 | -15.81 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,295.54 | -- | 4,296.98 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,567.47 | -- | 4,281.17 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,052.05 | -- | 2,049.70 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 110.88 | -- | 16.62 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 424.04 | -- | 202.68 | ||
| 无形资产摊销 | 52.38 | -- | 26.89 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 4.96 | -- | 0.66 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -1.50 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -53.73 | -- | -26.79 | ||
| 递延所得税资产减少 | -21.09 | -- | -2.53 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -324.77 | -- | -186.85 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 304.87 | -- | 61.89 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 661.56 | -- | 256.68 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -6.57 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,209.65 | -- | 2,392.38 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 2,567.47 | -- | 3,871.17 | ||
| 现金的期初余额 | 3,295.54 | -- | 3,896.98 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -728.08 | -- | -25.81 | ||
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