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爱威科技

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爱威科技(688067) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,733.176,600.34
收到的税费返还739.89--
收到的其他与经营活动有关的现金322.98154.20
经营活动现金流入小计14,796.036,754.55
购买商品、接受劳务支付的现金3,954.281,814.06
支付给职工以及为职工支付的现金2,822.241,516.12
支付的各项税费1,927.97995.93
支付的其他与经营活动有关的现金2,972.231,461.26
经营活动现金流出小计11,676.725,787.37
经营活动产生的现金流量净额3,119.31967.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金2,217.051,202.79
投资活动现金流入小计2,217.051,202.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,246.301,142.30
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金1,881.791,130.00
投资活动现金流出小计4,128.092,272.30
投资活动产生的现金流量净额-1,911.04-1,069.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金360.24370.60
筹资活动现金流出小计360.24370.60
筹资活动产生的现金流量净额-360.24-370.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.74--
五、现金及现金等价物净增加额849.77-472.94
加:期初现金及现金等价物余额3,182.693,182.69
六、期末现金及现金等价物余额4,032.462,709.76
附注
净利润3,028.981,029.31
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备52.9337.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧189.5677.54
无形资产摊销51.2526.38
长期待摊费用摊销5.294.29
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失0.13--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失-17.09-2.83
递延所得税资产减少-7.52-5.61
递延所得税负债增加----
存货的减少-522.75-294.41
经营性应收项目的减少-271.2147.17
经营性应付项目的增加609.7647.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,119.31967.18
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,032.462,709.76
现金的期初余额3,182.693,182.69
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额849.77-472.94
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