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| 爱威科技(688067) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,238.76 | 16,278.70 | 10,622.85 | 4,646.50 | |
| 收到的税费返还 | 454.22 | 436.93 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 606.42 | 354.75 | 296.22 | 428.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,299.40 | 17,070.38 | 10,919.07 | 5,074.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,486.73 | 6,356.82 | 4,228.31 | 1,945.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,741.19 | 6,082.57 | 4,474.18 | 2,782.22 | |
| 支付的各项税费 | 1,631.56 | 1,571.83 | 1,249.13 | 589.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,166.91 | 2,504.12 | 1,654.73 | 602.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,026.39 | 16,515.34 | 11,606.35 | 5,919.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,273.01 | 555.04 | -687.28 | -845.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 63,539.09 | 47,011.28 | 30,426.56 | 12,572.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,539.09 | 47,011.28 | 30,426.56 | 12,572.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 449.85 | 361.89 | 253.38 | 130.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 71,389.30 | 57,035.07 | 40,535.07 | 23,035.07 | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,839.15 | 57,396.96 | 40,788.45 | 23,165.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,300.06 | -10,385.68 | -10,361.89 | -10,593.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 680.00 | 680.35 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 680.00 | 680.35 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -680.00 | -680.35 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.61 | 0.72 | 0.73 | -0.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,707.66 | -10,510.26 | -11,048.44 | -11,438.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,987.68 | 14,987.68 | 14,987.68 | 14,987.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,280.02 | 4,477.42 | 3,939.24 | 3,548.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,153.38 | -- | 934.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 97.77 | -- | 7.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 986.65 | -- | 468.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 97.92 | -- | 46.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.56 | -- | 34.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.53 | -- | 0.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.66 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.24 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -608.52 | -- | -307.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15.17 | -- | 0.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -79.97 | -- | -499.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 336.18 | -- | 11.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -794.74 | -- | -1,414.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,273.01 | -- | -687.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,280.02 | -- | 3,939.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,987.68 | -- | 14,987.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,707.66 | -- | -11,048.44 | -- | |
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