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热景生物(688068) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,837.67 | 13,375.60 | 11,863.31 | 7,257.99 | |
收到的税费返还 | 808.69 | 428.68 | 422.82 | 1.11 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 869.19 | 1,294.65 | 1,015.08 | 25.38 | |
经营活动现金流入小计 | 55,515.54 | 15,098.93 | 13,301.21 | 7,284.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,260.13 | 5,680.63 | 4,578.14 | 3,281.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,707.35 | 6,823.67 | 4,887.18 | 2,580.77 | |
支付的各项税费 | 874.72 | 750.85 | 536.69 | 283.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,210.95 | 4,674.69 | 4,302.51 | 1,955.84 | |
经营活动现金流出小计 | 39,053.13 | 17,929.84 | 14,304.53 | 8,101.21 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,462.41 | -2,830.91 | -1,003.32 | -816.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 169,100.00 | 96,200.00 | 32,600.00 | 2,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 812.68 | 639.74 | 325.08 | 5.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.50 | 13.02 | 0.70 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 71.71 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 169,917.18 | 96,924.46 | 32,925.78 | 2,005.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,226.98 | 8,321.07 | 4,163.46 | 1,132.14 | |
投资所支付的现金 | 169,100.00 | 119,900.00 | 60,300.00 | 37,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 186,326.98 | 128,221.07 | 64,463.46 | 38,132.14 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,409.80 | -31,296.60 | -31,537.68 | -36,126.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 375.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 375.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 2,375.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,910.48 | 1,875.13 | 1,820.57 | 35.30 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.77 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,316.25 | 4,125.13 | 4,070.57 | 35.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,216.25 | -4,025.13 | -4,070.57 | -35.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 140.26 | -35.23 | 6.71 | -2.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,023.38 | -38,187.88 | -36,604.86 | -36,980.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,284.86 | 42,284.86 | 42,284.86 | 42,284.86 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,261.48 | 4,096.98 | 5,679.99 | 5,304.04 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,129.58 | -- | 105.37 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,825.59 | -- | 1,221.85 | -- | |
无形资产摊销 | 89.11 | -- | 29.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,093.53 | -- | 572.36 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.37 | -- | 8.39 | -- | |
固定资产报废损失 | 13.96 | -- | 5.80 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -124.94 | -- | 43.10 | -- | |
投资损失 | -812.65 | -- | -591.44 | -- | |
递延所得税资产减少 | -174.38 | -- | -16.17 | -- | |
递延所得税负债增加 | 100.73 | -- | 41.35 | -- | |
存货的减少 | -6,013.92 | -- | -3,296.71 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,986.99 | -- | -1,058.69 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,754.79 | -- | 1,793.83 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 429.83 | -- | 36.80 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 16,462.41 | -- | -1,003.32 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 38,261.48 | -- | 5,679.99 | -- | |
现金的期初余额 | 42,284.86 | -- | 42,284.86 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,023.38 | -- | -36,604.86 | -- |
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