| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,895.87 | 37,039.37 | 28,777.29 | 15,219.23 |
| 收到的税费返还 | 3,482.63 | 494.18 | 394.67 | 494.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,274.45 | 6,219.98 | 5,203.68 | 632.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,652.95 | 43,753.53 | 34,375.64 | 16,345.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,459.73 | 31,854.47 | 22,621.61 | 15,801.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,127.48 | 28,774.73 | 23,110.39 | 16,200.53 |
| 支付的各项税费 | 5,461.25 | 2,484.30 | 1,953.92 | 3,164.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,799.42 | 15,774.58 | 6,641.65 | 5,457.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,847.87 | 78,888.08 | 54,327.57 | 40,624.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,194.92 | -35,134.55 | -19,951.93 | -24,278.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 106,477.16 | 93,473.45 | 80,700.14 | 59,083.91 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,656.30 | 2,107.23 | 859.98 | 1,668.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 374.19 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,034.31 | -- | 30.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 109,507.65 | 96,614.99 | 81,560.13 | 60,783.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,335.62 | 22,886.45 | 27,780.60 | 12,697.82 |
| 投资所支付的现金 | 82,616.61 | 69,129.30 | 50,828.92 | 43,453.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,742.12 | 1,742.12 | 1,742.12 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 125,694.35 | 93,757.86 | 80,351.64 | 56,150.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,186.71 | 2,857.13 | 1,208.49 | 4,632.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 714.04 | 380.00 | 714.04 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 380.00 | 380.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 334.04 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 714.04 | 714.04 | 714.04 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,368.73 | 1,644.44 | 1,695.69 | 648.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,368.73 | 1,644.44 | 1,695.69 | 648.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,654.70 | -930.41 | -981.66 | -648.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.48 | 296.59 | -36.65 | -128.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,082.81 | -32,911.23 | -19,761.75 | -20,423.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,321.47 | 52,321.47 | 52,321.47 | 52,321.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,238.66 | 19,410.24 | 32,559.72 | 31,898.44 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,505.39 | -- | 7,639.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,161.36 | -- | -3.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,762.06 | -- | 2,465.00 | -- |
| 无形资产摊销 | 358.10 | -- | 167.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 775.81 | -- | 403.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.27 | -- | 6.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | 218.81 | -- | 26.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | 515.47 | -- | 623.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -2,536.51 | -- | 14.17 | -- |
| 投资损失 | 1,715.94 | -- | -40.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 475.18 | -- | 401.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -932.43 | -- | 35.70 | -- |
| 存货的减少 | 12,351.90 | -- | 6,303.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 9,284.05 | -- | -2,026.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -28,509.84 | -- | -32,281.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -7,127.28 | -- | -4,106.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,194.92 | -- | -19,951.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,238.66 | -- | 32,559.72 | -- |
| 现金的期初余额 | 52,321.47 | -- | 52,321.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,082.81 | -- | -19,761.75 | -- |
每日必读
发行与分配