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| 热景生物(688068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 565,871.67 | 380,711.85 | 361,731.35 | 164,240.23 | |
| 收到的税费返还 | 31.52 | 743.67 | 187.17 | 174.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,913.47 | 2,695.14 | 1,765.96 | 1,040.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 568,816.67 | 384,150.66 | 363,684.48 | 165,454.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,731.20 | 173,249.62 | 162,325.55 | 47,734.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,823.47 | 18,514.75 | 13,986.36 | 5,303.05 | |
| 支付的各项税费 | 31,317.80 | 30,792.47 | 14,299.93 | 1,640.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,496.05 | 26,422.15 | 14,892.29 | 7,708.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 304,368.51 | 248,978.99 | 205,504.13 | 62,387.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 264,448.16 | 135,171.67 | 158,180.34 | 103,067.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 354,267.74 | 244,800.00 | 93,700.00 | 28,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,234.19 | 1,132.52 | 357.07 | 120.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.35 | 8.34 | 8.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 356,515.28 | 245,940.86 | 94,065.42 | 28,920.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,886.22 | 21,781.81 | 15,525.45 | 4,500.79 | |
| 投资所支付的现金 | 490,918.31 | 356,000.00 | 216,600.00 | 83,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 532,804.53 | 377,781.81 | 232,125.45 | 87,700.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176,289.25 | -131,840.94 | -138,060.04 | -58,780.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 963.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 963.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 963.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,329.45 | 9,329.45 | 9,329.45 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,140.41 | 840.54 | 4.84 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,469.86 | 10,169.99 | 9,334.29 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,506.86 | -10,069.99 | -9,334.29 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,483.27 | 152.84 | -631.12 | 2.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,168.77 | -6,586.43 | 10,154.90 | 44,289.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,261.48 | 38,261.48 | 38,261.48 | 38,262.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,430.25 | 31,675.05 | 48,416.38 | 82,551.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 220,237.67 | -- | 146,094.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,158.44 | -- | 26,652.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,455.83 | -- | 2,103.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 294.28 | -- | 140.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 537.74 | -- | 456.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,420.60 | -- | -0.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 43.05 | -- | 42.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -312.37 | -- | -294.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,610.55 | -- | 507.26 | -- | |
| 投资损失 | -2,175.84 | -- | -357.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,280.28 | -- | -4,204.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 240.53 | -- | -18.07 | -- | |
| 存货的减少 | -21,343.01 | -- | -31,063.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,151.91 | -- | -12,946.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,477.08 | -- | 29,124.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 846.20 | -- | 1,424.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 264,448.16 | -- | 158,180.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,430.25 | -- | 48,416.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,261.48 | -- | 38,261.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 77,168.77 | -- | 10,154.90 | -- | |
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