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| 热景生物(688068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,470.77 | 276,160.81 | 193,819.38 | 105,329.66 | |
| 收到的税费返还 | 13.11 | 1,506.46 | 1,425.63 | 1,382.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,026.68 | 2,293.57 | 1,326.70 | 826.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 339,510.56 | 279,960.85 | 196,571.71 | 107,538.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,539.15 | 92,092.27 | 78,026.94 | 53,127.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,091.29 | 56,808.83 | 36,033.82 | 22,760.15 | |
| 支付的各项税费 | 37,194.87 | 35,068.01 | 26,223.29 | 14,392.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,809.92 | 25,093.70 | 10,884.84 | 11,289.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 241,635.24 | 209,062.81 | 151,168.88 | 101,569.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,875.32 | 70,898.04 | 45,402.83 | 5,968.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 205,751.22 | 222,300.91 | 185,704.23 | 75,709.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,707.96 | 3,619.02 | 3,200.20 | 715.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.97 | 81.59 | 54.37 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 209,517.16 | 226,001.51 | 188,958.80 | 76,425.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,521.09 | 32,559.91 | 22,316.14 | 8,274.49 | |
| 投资所支付的现金 | 265,993.26 | 279,507.50 | 229,424.87 | 125,024.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.01 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 322,522.36 | 312,067.41 | 251,741.01 | 133,299.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,005.21 | -86,065.89 | -62,782.21 | -56,874.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 832.00 | 772.00 | 300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 832.00 | 772.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 832.00 | 772.00 | 300.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,098.17 | 31,120.06 | 31,098.17 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,232.53 | 10,630.16 | 641.70 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,330.70 | 41,750.21 | 31,739.87 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,498.70 | -40,978.21 | -31,439.87 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 519.82 | 393.62 | -173.83 | -54.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,108.78 | -55,752.44 | -48,993.08 | -50,959.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,430.25 | 115,430.25 | 115,430.25 | 115,430.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,321.47 | 59,677.80 | 66,437.16 | 64,470.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 92,511.70 | -- | 82,816.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,222.11 | -- | -3,426.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,611.29 | -- | 3,697.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 328.14 | -- | 156.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,814.91 | -- | 985.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.86 | -- | 33.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 544.40 | -- | 0.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -751.70 | -- | -1,275.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -262.68 | -- | 254.15 | -- | |
| 投资损失 | -339.74 | -- | 53.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,284.38 | -- | -33.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 491.42 | -- | 226.16 | -- | |
| 存货的减少 | 3,603.37 | -- | -4,140.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,227.79 | -- | -4,354.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,298.63 | -- | -30,565.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,226.67 | -- | 450.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 97,875.32 | -- | 45,402.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,321.47 | -- | 66,437.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 115,430.25 | -- | 115,430.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -63,108.78 | -- | -48,993.08 | -- | |
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