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晶品特装

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晶品特装(688084) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,872.81
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金77.36
经营活动现金流入小计5,950.17
购买商品、接受劳务支付的现金3,867.79
支付给职工以及为职工支付的现金2,303.68
支付的各项税费109.65
支付的其他与经营活动有关的现金2,836.62
经营活动现金流出小计9,117.74
经营活动产生的现金流量净额-3,167.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,480.00
取得投资收益所收到的现金26.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金200.00
投资活动现金流入小计9,706.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金219.06
投资所支付的现金14,244.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金230.00
投资活动现金流出小计14,693.06
投资活动产生的现金流量净额-4,986.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,482.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金180.50
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金4,975.00
筹资活动现金流入小计15,637.74
偿还债务支付的现金180.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金6,287.69
筹资活动现金流出小计6,469.31
筹资活动产生的现金流量净额9,168.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额1,014.76
加:期初现金及现金等价物余额893.45
六、期末现金及现金等价物余额1,908.22
附注
净利润-23,581.94
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧93.05
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销22.32
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失1.46
公允价值变动损失-10.21
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用377.95
投资损失-26.97
递延所得税资产减少136.76
递延所得税负债增加0.57
存货的减少-463.69
经营性应收项目的减少-761.41
经营性应付项目的增加-3,955.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他24,308.16
经营活动产生现金流量净额-3,167.57
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,908.22
现金的期初余额893.45
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,014.76
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