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| 晶品特装(688084) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,378.26 | 11,542.06 | 8,119.88 | ||
| 收到的税费返还 | -- | 35.51 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,485.59 | 1,158.28 | 208.42 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 45,863.85 | 12,735.85 | 8,328.30 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,285.66 | 10,244.83 | 6,628.35 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,111.97 | 4,010.85 | 2,564.65 | ||
| 支付的各项税费 | 5,547.62 | 4,820.46 | 3,063.90 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,605.47 | 1,653.25 | 875.68 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 28,550.72 | 20,729.40 | 13,132.58 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,313.13 | -7,993.55 | -4,804.28 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94,747.00 | 72,186.00 | 54,080.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 353.39 | 221.50 | 99.18 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 95,100.50 | 72,407.61 | 54,179.29 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,867.16 | 4,127.20 | 2,787.19 | ||
| 投资所支付的现金 | 113,203.00 | 82,148.00 | 58,100.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 121,070.16 | 86,275.20 | 60,887.19 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,969.66 | -13,867.60 | -6,707.90 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,835.50 | 9,800.00 | 9,800.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,597.34 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,835.50 | 15,800.00 | 12,397.34 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 160.01 | 89.49 | 24.34 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 539.14 | 418.87 | 264.11 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 699.15 | 508.35 | 288.45 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,136.35 | 15,291.65 | 12,108.89 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,479.83 | -6,569.50 | 596.71 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,027.90 | 13,027.90 | 13,027.90 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,507.72 | 6,458.40 | 13,624.61 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,993.74 | -- | 179.57 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 495.27 | -- | 33.23 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 176.88 | -- | 91.86 | ||
| 无形资产摊销 | 7.41 | -- | 3.34 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 32.87 | -- | 17.69 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.29 | -- | 1.29 | ||
| 固定资产报废损失 | 0.91 | -- | 0.41 | ||
| 公允价值变动损失 | -30.19 | -- | -15.73 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 63.06 | -- | -23.23 | ||
| 投资损失 | -353.39 | -- | -99.18 | ||
| 递延所得税资产减少 | 298.76 | -- | -119.37 | ||
| 递延所得税负债增加 | 2.15 | -- | 1.13 | ||
| 存货的减少 | 14,515.60 | -- | 10,425.35 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,278.45 | -- | -8,111.23 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -482.15 | -- | -8,403.00 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,313.13 | -- | -4,804.28 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 19,507.72 | -- | 13,624.61 | ||
| 现金的期初余额 | 13,027.90 | -- | 13,027.90 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,479.83 | -- | 596.71 | ||
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