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晶品特装

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晶品特装(688084) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,119.31
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金199.20
经营活动现金流入小计23,318.51
购买商品、接受劳务支付的现金15,968.64
支付给职工以及为职工支付的现金3,308.15
支付的各项税费1,806.16
支付的其他与经营活动有关的现金4,312.70
经营活动现金流出小计25,395.66
经营活动产生的现金流量净额-2,077.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金63,485.00
取得投资收益所收到的现金160.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金420.00
投资活动现金流入小计64,067.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,667.61
投资所支付的现金70,401.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计72,068.61
投资活动产生的现金流量净额-8,001.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金26,935.33
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计27,435.33
偿还债务支付的现金500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金5,731.45
筹资活动现金流出小计6,237.36
筹资活动产生的现金流量净额21,197.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额11,119.68
加:期初现金及现金等价物余额1,908.22
六、期末现金及现金等价物余额13,027.90
附注
净利润5,904.77
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,912.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧117.56
无形资产摊销2.24
长期待摊费用摊销35.29
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.05
固定资产报废损失1.58
公允价值变动损失-41.96
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用216.26
投资损失-160.08
递延所得税资产减少-408.02
递延所得税负债增加-15.52
存货的减少-27,905.42
经营性应收项目的减少-7,465.85
经营性应付项目的增加25,289.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-2,077.15
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额13,027.90
现金的期初余额1,908.22
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额11,119.68
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