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| 晶品特装(688084) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,690.45 | -- | 5,769.71 | 739.70 | |
| 收到的税费返还 | 37.46 | -- | 18.99 | 27.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,801.37 | -- | 635.68 | 558.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,529.29 | -- | 6,424.37 | 1,325.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,414.33 | -- | 20,813.40 | 13,451.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,868.77 | -- | 3,084.12 | 1,960.87 | |
| 支付的各项税费 | 3,475.49 | -- | 2,564.59 | 2,156.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,413.92 | -- | 1,877.07 | 2,371.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,172.51 | -- | 28,339.18 | 19,940.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,643.22 | -24,513.90 | -21,914.80 | -18,614.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 165,558.51 | -- | 99,207.00 | 63,716.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 584.35 | -- | 484.23 | 260.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.14 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 166,143.00 | -- | 99,691.23 | 63,976.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,460.65 | -- | 5,350.40 | 5,306.76 | |
| 投资所支付的现金 | 137,646.00 | -- | 90,972.00 | 57,450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 146,106.65 | -- | 96,322.40 | 62,756.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,036.35 | 9,018.53 | 3,368.83 | 1,219.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 108,851.66 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,851.66 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 288.27 | -- | 141.05 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,098.75 | -- | 285.07 | 207.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,387.01 | -- | 426.12 | 207.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,464.65 | -936.84 | -426.12 | -207.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 117,857.77 | -16,432.21 | -18,972.09 | -17,602.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,507.72 | -- | 19,507.72 | 19,507.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,365.50 | -- | 535.63 | 1,905.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,300.51 | -- | -1,079.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 627.73 | -- | 453.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 290.23 | -- | 180.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9.48 | -- | 4.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.38 | -- | 9.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.27 | -- | 12.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.59 | -- | 18.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7.52 | -- | -40.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 54.04 | -- | 7.54 | -- | |
| 投资损失 | -584.35 | -- | -379.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23.06 | -- | -539.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.08 | -- | 5.20 | -- | |
| 存货的减少 | 510.02 | -- | -6,452.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,365.29 | -- | -746.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,538.58 | -- | -13,939.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,643.22 | -- | -21,914.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 137,365.50 | -- | 535.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,507.72 | -- | 19,507.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 117,857.77 | -- | -18,972.09 | -- | |
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