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| 嘉必优(688089) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,777.49 | -- | 15,447.62 | 6,535.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,420.56 | -- | 3,764.14 | 3,669.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,198.05 | -- | 19,211.76 | 10,205.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,211.99 | -- | 6,490.91 | 3,471.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,438.13 | -- | 2,997.90 | 1,762.34 | |
| 支付的各项税费 | 5,499.70 | -- | 2,516.06 | 1,764.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,853.51 | -- | 1,302.33 | 614.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,003.32 | -- | 13,307.21 | 7,613.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,194.73 | 7,311.23 | 5,904.56 | 2,591.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 131.39 | -- | 46.24 | 38.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 867.65 | -- | 0.63 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,400.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,399.04 | -- | 46.87 | 38.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,327.32 | -- | 1,205.54 | 605.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,400.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,727.32 | -- | 1,205.54 | 605.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,328.29 | -776.61 | -1,158.68 | -567.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 66,364.15 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,364.15 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,500.85 | -- | 4,500.85 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,579.25 | -- | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,080.10 | -- | 4,600.85 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,284.05 | -4,600.85 | -4,600.85 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.59 | -- | 50.99 | -3.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,221.08 | 2,030.11 | 196.02 | 2,020.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,210.85 | -- | 12,210.85 | 12,210.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,431.93 | -- | 12,406.86 | 14,231.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,975.02 | -- | 6,345.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 405.57 | -- | 128.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,760.12 | -- | 1,362.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 137.69 | -- | 68.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.25 | -- | -25.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.41 | -- | 2.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 46.96 | -- | 52.17 | -- | |
| 投资损失 | -16.29 | -- | -38.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7.72 | -- | 122.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 167.65 | -- | -296.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,091.63 | -- | -936.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,168.81 | -- | -515.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,194.73 | -- | 5,904.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,431.93 | -- | 12,406.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,210.85 | -- | 12,210.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 72,221.08 | -- | 196.02 | -- | |
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