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| 嘉必优(688089) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,228.17 | 29,211.26 | 20,093.75 | 10,337.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 30.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,631.44 | 4,965.66 | 4,364.99 | 4,188.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,859.61 | 34,176.92 | 24,458.73 | 14,556.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,581.64 | 14,734.82 | 8,065.33 | 3,653.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,615.50 | 5,787.12 | 4,029.11 | 2,446.67 | |
| 支付的各项税费 | 2,661.64 | 1,842.62 | 970.30 | 439.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,360.57 | 3,462.10 | 2,348.41 | 1,583.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,219.34 | 25,826.66 | 15,413.14 | 8,122.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,640.27 | 8,350.26 | 9,045.59 | 6,433.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 58,500.00 | 29,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 868.67 | 860.71 | 542.02 | 302.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.98 | 10.03 | 1.52 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,700.00 | -- | -- | 32,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,584.64 | 59,370.75 | 29,543.54 | 32,302.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,946.78 | 16,480.08 | 12,009.86 | 8,027.87 | |
| 投资所支付的现金 | 7,511.08 | 72,150.00 | 46,000.00 | 2,021.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,501.08 | 6,501.08 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,980.00 | -- | -- | 41,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,437.86 | 95,131.15 | 64,510.94 | 51,049.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,853.22 | -35,760.41 | -34,967.39 | -18,747.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 343.00 | 196.00 | 196.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 196.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 8,343.00 | 5,196.00 | 196.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,984.50 | 4,013.45 | 53.45 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98.59 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,083.09 | 9,013.45 | 53.45 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,083.09 | -670.45 | 5,142.55 | 196.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 702.37 | 713.48 | 511.05 | -66.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,593.67 | -27,367.12 | -20,268.20 | -12,184.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,657.69 | 65,657.69 | 65,657.69 | 65,657.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,064.02 | 38,290.57 | 45,389.48 | 53,473.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,158.63 | -- | 4,796.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,527.69 | -- | 4.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,438.97 | -- | 1,179.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 165.24 | -- | 66.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.38 | -- | 20.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 69.04 | -- | 19.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 510.83 | -- | 252.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -665.76 | -- | 569.21 | -- | |
| 投资损失 | -168.68 | -- | -330.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -500.90 | -- | 0.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.48 | -- | -22.48 | -- | |
| 存货的减少 | -922.25 | -- | -340.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,147.74 | -- | 1,701.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,011.79 | -- | 1,196.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,465.99 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,640.27 | -- | 9,045.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,064.02 | -- | 45,389.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,657.69 | -- | 65,657.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,593.67 | -- | -20,268.20 | -- | |
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