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| 嘉必优(688089) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,161.09 | 22,201.26 | 14,259.66 | 6,944.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,217.86 | 4,550.89 | 4,291.67 | 193.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,378.95 | 26,752.15 | 18,551.33 | 7,138.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,701.40 | 10,166.81 | 6,639.55 | 3,375.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,826.24 | 5,055.24 | 3,641.18 | 2,277.11 | |
| 支付的各项税费 | 3,954.41 | 3,347.39 | 2,251.56 | 1,084.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,567.78 | 2,845.22 | 1,957.14 | 1,324.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,049.83 | 21,414.66 | 14,489.43 | 8,062.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,329.12 | 5,337.49 | 4,061.90 | -923.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 28,558.70 | 41,558.60 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,172.18 | 1,177.49 | 849.72 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.19 | 12.33 | 11.88 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,582.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,773.57 | 29,748.51 | 42,420.21 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,342.88 | 10,096.60 | 4,452.41 | 1,125.60 | |
| 投资所支付的现金 | 8,885.67 | 65,508.60 | 60,558.60 | 1,065.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,488.32 | 3,488.32 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,582.20 | -- | -- | 53,460.09 | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,810.76 | 79,093.52 | 68,499.33 | 55,651.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,037.19 | -49,345.01 | -26,079.13 | -55,651.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,147.00 | -- | -- | 9.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,986.83 | 3,960.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96.95 | -- | -- | 11.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,083.77 | 3,960.00 | -- | 11.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,936.77 | -3,960.00 | -- | -2.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -181.32 | -41.46 | -59.56 | 34.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,826.16 | -48,008.97 | -22,076.79 | -56,543.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,483.84 | 84,483.84 | 84,483.84 | 84,483.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,657.69 | 36,474.87 | 62,407.05 | 27,940.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,129.41 | -- | 7,096.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -450.56 | -- | 285.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,176.63 | -- | 1,099.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 155.14 | -- | 80.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.65 | -- | 0.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 240.44 | -- | 115.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -98.74 | -- | 397.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -146.18 | -- | -59.56 | -- | |
| 投资损失 | -985.00 | -- | -799.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 14.00 | -- | 50.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30.32 | -- | -51.39 | -- | |
| 存货的减少 | -487.26 | -- | -507.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,771.94 | -- | -2,134.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 898.91 | -- | -1,518.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,329.12 | -- | 4,061.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,657.69 | -- | 62,407.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,483.84 | -- | 84,483.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,826.16 | -- | -22,076.79 | -- | |
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