报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,483.05 | 26,133.30 | 16,686.41 | 6,097.36 |
收到的税费返还 | -- | 37.04 | 37.04 | 37.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,092.93 | 5,716.08 | 5,323.06 | 4,634.26 |
经营活动现金流入小计 | 40,575.99 | 31,886.42 | 22,046.50 | 10,768.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,595.13 | 9,644.32 | 5,704.42 | 1,283.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,812.71 | 4,509.86 | 3,200.77 | 1,982.16 |
支付的各项税费 | 4,893.20 | 3,816.26 | 2,565.74 | 1,052.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,686.72 | 2,380.49 | 1,752.51 | 538.22 |
经营活动现金流出小计 | 25,987.77 | 20,350.93 | 13,223.44 | 4,856.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,588.22 | 11,535.48 | 8,823.06 | 5,912.02 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 47,300.00 | 25,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,922.07 | 947.84 | 193.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.49 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 61,939.57 | 48,247.84 | 25,193.27 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,309.84 | 1,584.35 | 299.58 | 329.79 |
投资所支付的现金 | 5,677.50 | 103,577.50 | 81,127.50 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 61,000.00 | -- | -- | 52,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 69,987.34 | 105,161.85 | 81,427.08 | 52,829.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,047.77 | -56,914.01 | -56,233.81 | -52,829.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 394.84 | 182.80 | 182.80 | 182.80 |
筹资活动现金流出小计 | 6,394.84 | 6,182.80 | 182.80 | 182.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,394.84 | -6,182.80 | -182.80 | -182.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -93.69 | -7.48 | 72.19 | 89.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 51.91 | -51,568.81 | -47,521.36 | -47,010.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 84,431.93 | 84,431.93 | 84,431.93 | 84,431.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 84,483.84 | 32,863.12 | 36,910.57 | 37,421.30 |
附注 |
净利润 | 13,493.89 | -- | 7,354.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 456.73 | -- | 57.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,458.26 | -- | 1,295.69 | -- |
无形资产摊销 | 143.20 | -- | 64.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 130.87 | -- | 4.63 | -- |
公允价值变动损失 | -302.46 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -93.69 | -- | -- | -- |
投资损失 | -1,693.17 | -- | -754.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -67.99 | -- | 9.91 | -- |
递延所得税负债增加 | 52.79 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 257.70 | -- | 384.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -968.26 | -- | 432.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | 366.25 | -- | -321.68 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 14,588.22 | -- | 8,823.06 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 84,483.84 | -- | 36,910.57 | -- |
现金的期初余额 | 84,431.93 | -- | 84,431.93 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 51.91 | -- | -47,521.36 | -- |