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| 世华科技(688093) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,033.59 | 19,921.10 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 492.22 | 440.10 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,525.81 | 20,361.20 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,703.46 | 7,894.68 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,925.97 | 3,654.86 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 4,304.63 | 2,576.98 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,212.03 | 1,502.60 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,146.09 | 15,629.11 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,379.72 | 4,732.09 | 4,147.14 | 3,062.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,420.00 | 17,950.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 390.77 | 90.64 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.09 | 3.75 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,815.86 | 18,044.39 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,671.20 | 4,178.36 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 102,820.00 | 17,950.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,491.20 | 22,128.36 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,675.34 | -4,083.98 | -2,544.25 | -6,591.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 71,905.33 | 71,905.33 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,905.33 | 71,905.33 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,643.00 | 764.50 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,528.15 | 1,383.91 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,141.78 | 527.78 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,312.93 | 2,676.19 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,592.40 | 69,229.14 | -1,694.05 | -357.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76.38 | -2.74 | 40.14 | 40.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,220.40 | 69,874.51 | -51.02 | -3,846.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,029.54 | 9,029.54 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,249.94 | 78,904.05 | 8,978.52 | 5,183.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,892.10 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25.46 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 595.79 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 40.97 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 179.82 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40.08 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -413.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -80.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,145.54 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,790.72 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,911.02 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,379.72 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,249.94 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,029.54 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,220.40 | -- | -- | -- | |
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