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| 世华科技(688093) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,266.05 | 37,154.24 | 24,803.64 | 13,113.80 | |
| 收到的税费返还 | 305.52 | 294.54 | 293.73 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,217.50 | 1,286.81 | 1,071.60 | 728.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,789.07 | 38,735.59 | 26,168.97 | 13,842.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,464.92 | 12,423.71 | 6,188.67 | 2,880.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,917.73 | 7,521.66 | 4,906.01 | 2,465.98 | |
| 支付的各项税费 | 7,922.54 | 5,804.20 | 3,245.67 | 1,689.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,335.35 | 2,199.52 | 1,296.85 | 607.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,640.54 | 27,949.09 | 15,637.21 | 7,643.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,148.52 | 10,786.50 | 10,531.76 | 6,199.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 125,900.00 | 91,600.00 | 33,100.00 | 19,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,850.78 | 1,211.35 | 87.83 | 47.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.40 | 64.40 | 64.40 | 60.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 127,815.18 | 92,875.75 | 33,252.23 | 19,407.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,143.97 | 17,592.59 | 7,011.09 | 1,527.99 | |
| 投资所支付的现金 | 142,589.56 | 96,082.64 | 44,182.64 | 21,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 171,733.52 | 113,675.23 | 51,193.72 | 22,827.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,918.35 | -20,799.48 | -17,941.49 | -3,420.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,400.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,714.87 | 2,714.87 | 2,714.87 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,447.28 | 4,149.36 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,562.15 | 45,864.24 | 41,714.87 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,714.87 | -- | 6.50 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,735.31 | 9,705.44 | 9,654.21 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,279.06 | 784.44 | 670.61 | 21.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,729.24 | 10,489.88 | 10,331.31 | 21.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,832.91 | 35,374.35 | 31,383.56 | -21.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.47 | 56.91 | 69.13 | -26.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,108.56 | 25,418.28 | 24,042.96 | 2,731.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,838.68 | 21,838.68 | 21,838.68 | 21,838.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,947.24 | 47,256.96 | 45,881.64 | 24,569.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,345.91 | -- | 7,925.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 93.98 | -- | 11.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,524.09 | -- | 1,236.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 355.95 | -- | 174.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 178.65 | -- | 80.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.46 | -- | -28.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.28 | -- | 7.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31.97 | -- | -69.49 | -- | |
| 投资损失 | -2,353.96 | -- | -1,060.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -121.42 | -- | -187.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.22 | -- | -0.74 | -- | |
| 存货的减少 | -1,719.72 | -- | -789.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,171.51 | -- | 970.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,180.27 | -- | 2,223.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -288.78 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,148.52 | -- | 10,531.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,947.24 | -- | 45,881.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,838.68 | -- | 21,838.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,108.56 | -- | 24,042.96 | -- | |
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