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| 世华科技(688093) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,959.05 | 28,798.79 | 21,109.02 | 12,520.59 | |
| 收到的税费返还 | 1,781.71 | 749.94 | 740.16 | 740.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,768.09 | 1,500.45 | 1,281.18 | 949.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,508.84 | 31,049.18 | 23,130.37 | 14,210.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,328.71 | 10,524.91 | 5,721.72 | 3,053.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,478.69 | 5,428.21 | 3,646.62 | 1,863.88 | |
| 支付的各项税费 | 6,373.67 | 4,600.65 | 2,716.44 | 1,620.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,043.42 | 2,018.87 | 1,077.36 | 462.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,224.49 | 22,572.65 | 13,162.14 | 7,000.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,284.35 | 8,476.54 | 9,968.23 | 7,210.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,050.00 | 23,150.00 | 18,150.00 | 16,018.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 518.74 | 356.63 | 260.76 | 149.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.79 | 78.08 | 12.34 | 4.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,672.53 | 23,584.71 | 18,423.10 | 16,172.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,326.28 | 12,344.09 | 10,498.46 | 3,608.26 | |
| 投资所支付的现金 | 69,850.00 | 50,999.30 | 47,999.30 | 42,950.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,176.28 | 63,343.38 | 58,497.76 | 46,558.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,503.74 | -39,758.67 | -40,074.66 | -30,386.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,440.00 | 3,440.00 | 1,830.39 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.06 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,447.06 | 3,440.00 | 1,830.39 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,447.06 | -3,440.00 | -1,830.39 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.40 | -6.49 | -12.76 | 10.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,709.85 | -34,728.63 | -31,949.58 | -23,165.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,249.94 | 49,249.94 | 49,249.94 | 49,249.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,540.09 | 14,521.31 | 17,300.36 | 26,084.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,428.13 | -- | 6,512.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19.32 | -- | 7.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,021.73 | -- | 301.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40.97 | -- | 20.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 153.80 | -- | 91.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 102.68 | -- | 7.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.68 | -- | 0.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25.52 | -- | 0.84 | -- | |
| 投资损失 | -2,066.62 | -- | -1,041.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -224.17 | -- | -56.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,031.87 | -- | -902.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,109.01 | -- | 4,156.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,299.38 | -- | 940.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 562.06 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,284.35 | -- | 9,968.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,540.09 | -- | 17,300.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,249.94 | -- | 49,249.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,709.85 | -- | -31,949.58 | -- | |
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