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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
世华科技(688093) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,262.34 | 16,553.03 | 57,266.05 | 37,154.24 | 24,803.64 |
收到的税费返还 | 769.34 | 769.34 | 305.52 | 294.54 | 293.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 627.15 | 535.68 | 1,217.50 | 1,286.81 | 1,071.60 |
经营活动现金流入小计 | 34,658.84 | 17,858.04 | 58,789.07 | 38,735.59 | 26,168.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,864.96 | 4,956.31 | 21,464.92 | 12,423.71 | 6,188.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,131.27 | 3,335.27 | 9,917.73 | 7,521.66 | 4,906.01 |
支付的各项税费 | 2,955.63 | 1,344.47 | 7,922.54 | 5,804.20 | 3,245.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,961.04 | 1,101.86 | 2,335.35 | 2,199.52 | 1,296.85 |
经营活动现金流出小计 | 23,912.90 | 10,737.92 | 41,640.54 | 27,949.09 | 15,637.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,745.93 | 7,120.12 | 17,148.52 | 10,786.50 | 10,531.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 66,756.60 | 47,747.48 | 125,900.00 | 91,600.00 | 33,100.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,019.19 | 1,623.59 | 1,850.78 | 1,211.35 | 87.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.00 | -- | 64.40 | 64.40 | 64.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 68,818.78 | 49,371.07 | 127,815.18 | 92,875.75 | 33,252.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,941.49 | 9,315.90 | 29,143.97 | 17,592.59 | 7,011.09 |
投资所支付的现金 | 56,515.64 | 37,134.83 | 142,589.56 | 96,082.64 | 44,182.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 70,457.14 | 46,450.73 | 171,733.52 | 113,675.23 | 51,193.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,638.35 | 2,920.34 | -43,918.35 | -20,799.48 | -17,941.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 38,400.00 | 39,000.00 | 39,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 2,714.87 | 2,714.87 | 2,714.87 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,906.42 | -- | 7,447.28 | 4,149.36 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,906.42 | -- | 48,562.15 | 45,864.24 | 41,714.87 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 2,714.87 | -- | 6.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,415.43 | -- | 9,735.31 | 9,705.44 | 9,654.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,793.43 | 5,291.05 | 1,279.06 | 784.44 | 670.61 |
筹资活动现金流出小计 | 18,208.86 | 5,291.05 | 13,729.24 | 10,489.88 | 10,331.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,302.44 | -5,291.05 | 34,832.91 | 35,374.35 | 31,383.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62.14 | -42.60 | 45.47 | 56.91 | 69.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,257.00 | 4,706.81 | 8,108.56 | 25,418.28 | 24,042.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,947.24 | 29,947.24 | 21,838.68 | 21,838.68 | 21,838.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,690.24 | 34,654.04 | 29,947.24 | 47,256.96 | 45,881.64 |
附注 | |||||
净利润 | 10,358.32 | -- | 19,345.91 | -- | 7,925.63 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | 93.98 | -- | 11.85 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,368.52 | -- | 2,524.09 | -- | 1,236.05 |
无形资产摊销 | 190.22 | -- | 355.95 | -- | 174.91 |
长期待摊费用摊销 | 101.73 | -- | 178.65 | -- | 80.11 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.77 | -- | -28.46 | -- | -28.46 |
固定资产报废损失 | 2.80 | -- | 12.28 | -- | 7.02 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -9.52 | -- | 31.97 | -- | -69.49 |
投资损失 | -988.30 | -- | -2,353.96 | -- | -1,060.74 |
递延所得税资产减少 | 171.88 | -- | -121.42 | -- | -187.34 |
递延所得税负债增加 | -0.61 | -- | -1.22 | -- | -0.74 |
存货的减少 | -1,713.38 | -- | -1,719.72 | -- | -789.70 |
经营性应收项目的减少 | -2,811.43 | -- | -4,171.51 | -- | 970.35 |
经营性应付项目的增加 | 3,996.65 | -- | 3,180.27 | -- | 2,223.93 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -288.78 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 10,745.93 | -- | 17,148.52 | -- | 10,531.76 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 22,690.24 | -- | 29,947.24 | -- | 45,881.64 |
现金的期初余额 | 29,947.24 | -- | 21,838.68 | -- | 21,838.68 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,257.00 | -- | 8,108.56 | -- | 24,042.96 |
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