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| 博众精工(688097) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,901.37 | -- | 101,254.34 | ||
| 收到的税费返还 | 2,314.57 | -- | 749.68 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,274.12 | -- | 12,063.26 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 214,490.06 | -- | 114,067.27 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,200.40 | -- | 59,226.44 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,574.16 | -- | 34,823.73 | ||
| 支付的各项税费 | 14,321.00 | -- | 10,549.16 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,308.74 | -- | 10,831.15 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 194,404.31 | -- | 115,430.48 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,085.76 | 3,393.38 | -1,363.21 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,707.00 | -- | 830.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 85.84 | -- | 34.18 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.36 | -- | 76.52 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,867.20 | -- | 940.71 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,651.83 | -- | 2,616.19 | ||
| 投资所支付的现金 | 26,064.38 | -- | 1,014.40 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 36,716.20 | -- | 3,630.59 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,849.01 | -6,724.58 | -2,689.88 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | -- | 20.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 20.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 55,893.03 | -- | 23,953.69 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 55,913.03 | -- | 23,973.69 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 53,934.37 | -- | 44,696.53 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,100.54 | -- | 531.55 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 481.43 | -- | 261.96 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 55,516.33 | -- | 45,490.05 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 396.70 | -746.85 | -21,516.36 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 188.38 | 1,600.13 | -1,135.48 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,821.83 | -2,477.92 | -26,704.94 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,639.35 | -- | 50,639.35 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,461.18 | -- | 23,934.42 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 9,854.11 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | 205.65 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 2,080.14 | ||
| 无形资产摊销 | -- | -- | 329.80 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 143.81 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -8.38 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | 764.01 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -34.18 | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 254.91 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | 496.06 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | 28,382.99 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -47,025.39 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | 4,975.62 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -1,363.21 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | 23,934.42 | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | 50,639.35 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -26,704.94 | ||
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