| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,226.32 | 137,128.74 | 49,884.11 | 42,556.59 |
| 收到的税费返还 | 8,131.64 | 5,198.27 | 2,994.41 | 1,456.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,293.13 | 7,108.53 | 7,849.12 | 3,393.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 241,651.09 | 149,435.55 | 60,727.64 | 47,406.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,020.85 | 90,886.49 | 53,717.14 | 19,732.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,727.44 | 46,280.41 | 29,430.53 | 16,890.40 |
| 支付的各项税费 | 8,009.54 | 5,351.53 | 5,514.37 | 5,851.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,157.09 | 24,131.67 | 13,219.69 | 7,332.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 262,914.92 | 166,650.09 | 101,881.72 | 49,806.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,263.84 | -17,214.54 | -41,154.08 | -2,399.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,600.00 | 4,000.00 | 35,330.00 | 16,450.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 151.71 | 247.72 | 277.01 | 31.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.28 | -- | 0.47 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,840.00 | 4,247.72 | 35,607.48 | 16,481.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,294.37 | 27,452.35 | 6,702.23 | 3,258.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | 600.00 | 33,352.56 | 12,250.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,294.37 | 28,052.35 | 40,054.79 | 15,508.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,454.38 | -23,804.63 | -4,447.31 | 972.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,661.00 | -- | 1,316.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 129,377.88 | 93,584.34 | 64,629.65 | 28,675.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,038.88 | 93,584.34 | 65,945.65 | 28,675.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,775.16 | 50,903.22 | 37,608.95 | 25,542.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,323.14 | 1,360.24 | 970.55 | 540.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.75 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,299.05 | 52,263.46 | 38,579.50 | 26,082.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,739.82 | 41,320.87 | 27,366.15 | 2,592.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,264.84 | -2,046.68 | 1,518.65 | 1,373.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,756.76 | -1,744.98 | -16,716.59 | 2,538.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,461.18 | 55,461.18 | 55,461.18 | 55,461.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,217.95 | 53,716.20 | 38,744.59 | 58,000.09 |
| 附注 |
| 净利润 | 24,108.31 | -- | -18,889.05 | -12,020.07 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,284.40 | -- | 1,070.66 | 539.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,321.52 | -- | 2,145.67 | 1,057.76 |
| 无形资产摊销 | 987.85 | -- | 456.97 | 221.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 234.97 | -- | 87.12 | 39.96 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.99 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,572.57 | -- | 543.85 | 87.51 |
| 投资损失 | -151.71 | -- | -252.06 | -31.02 |
| 递延所得税资产减少 | -1,432.52 | -- | -139.85 | -95.08 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -75,727.03 | -- | -57,758.61 | -15,349.62 |
| 经营性应收项目的减少 | -10,621.77 | -- | 16,432.37 | 22,616.22 |
| 经营性应付项目的增加 | 30,564.98 | -- | 15,360.25 | 1,073.26 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -3,612.23 | -- | -601.74 | -303.08 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,263.84 | -- | -41,154.08 | -2,399.82 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 66,217.95 | -- | 38,744.59 | 58,000.09 |
| 现金的期初余额 | 55,461.18 | -- | 55,461.18 | 55,461.18 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,756.76 | -- | -16,716.59 | 2,538.90 |
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