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| 博众精工(688097) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 434,928.18 | 346,406.96 | 201,573.70 | 105,036.35 | |
| 收到的税费返还 | 6,032.56 | 6,100.00 | 1,324.08 | 400.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,844.04 | 23,971.90 | 17,552.68 | 12,045.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 460,804.78 | 376,478.86 | 220,450.45 | 117,482.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 298,317.02 | 232,192.07 | 156,127.73 | 78,190.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,594.82 | 82,334.82 | 53,212.43 | 28,265.90 | |
| 支付的各项税费 | 13,154.26 | 8,544.13 | 6,342.90 | 4,852.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,453.00 | 53,032.79 | 29,919.47 | 13,952.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 461,519.10 | 376,103.82 | 245,602.53 | 125,260.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -714.32 | 375.03 | -25,152.08 | -7,777.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,499.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43.04 | 72.48 | 46.81 | 15.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 601.05 | 3.80 | 3.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 806.27 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,450.36 | 2,575.28 | 2,050.61 | 15.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,131.03 | 10,150.78 | 4,697.47 | 3,175.75 | |
| 投资所支付的现金 | 4,892.82 | 6,543.39 | 2,929.00 | 2,899.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 720.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,743.85 | 16,694.17 | 7,626.47 | 6,074.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,293.49 | -14,118.89 | -5,575.86 | -6,059.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99,118.17 | 768.70 | 106.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 247.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 166,800.89 | 153,272.90 | 106,554.30 | 56,038.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 265,919.06 | 154,041.61 | 106,660.30 | 56,038.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 151,594.72 | 124,827.86 | 75,768.64 | 31,269.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,076.28 | 3,281.88 | 2,359.03 | 1,148.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 952.83 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,623.83 | 128,109.74 | 78,127.66 | 32,418.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 108,295.23 | 25,931.86 | 28,532.63 | 23,619.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,722.93 | 2,298.91 | 88.02 | -322.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 94,010.36 | 14,486.92 | -2,107.29 | 9,459.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,925.79 | 40,925.79 | 40,925.79 | 40,925.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,936.15 | 55,412.70 | 38,818.50 | 50,385.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,835.54 | -- | -5,464.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,272.42 | -- | 4,450.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,564.41 | -- | 3,157.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,009.66 | -- | 534.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 857.83 | -- | 397.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -109.54 | -- | -2.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.66 | -- | -1.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,583.92 | -- | 2,541.65 | -- | |
| 投资损失 | 292.04 | -- | 160.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 48.61 | -- | 259.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 494.51 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -73,862.18 | -- | -90,784.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,655.00 | -- | 43,849.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 54,063.51 | -- | 10,954.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,737.39 | -- | 7,101.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -714.32 | -- | -25,152.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 134,936.15 | -- | 38,818.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,925.79 | -- | 40,925.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 94,010.36 | -- | -2,107.29 | -- | |
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