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| 博众精工(688097) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 388,264.88 | 276,929.26 | 133,282.29 | 78,542.15 | |
| 收到的税费返还 | 13,678.16 | 13,867.58 | 5,162.97 | 2,377.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,586.67 | 14,655.65 | 11,453.60 | 1,226.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 423,529.71 | 305,452.49 | 149,898.85 | 82,147.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 326,096.90 | 272,588.39 | 147,550.42 | 68,144.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,076.14 | 71,140.01 | 41,063.16 | 21,582.40 | |
| 支付的各项税费 | 12,126.56 | 8,694.84 | 7,783.23 | 6,040.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,169.21 | 34,851.32 | 27,133.59 | 11,973.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 482,468.82 | 387,274.56 | 223,530.40 | 107,741.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,939.10 | -81,822.07 | -73,631.54 | -25,593.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 28,940.00 | 27,600.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 103.09 | 86.91 | 57.66 | 22.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.24 | 28.21 | 26.67 | 8.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 243.33 | 29,055.11 | 27,684.33 | 31.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,895.52 | 23,902.80 | 12,734.95 | 4,524.00 | |
| 投资所支付的现金 | 2,920.09 | 29,230.00 | 27,810.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,815.61 | 53,132.80 | 40,544.95 | 4,524.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,572.28 | -24,077.68 | -12,860.62 | -4,492.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43,085.16 | 43,586.05 | 42,955.19 | 637.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 53.00 | 637.10 | 637.10 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 160,758.59 | 155,060.32 | 106,006.57 | 34,178.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 203,843.76 | 198,646.37 | 148,961.76 | 34,815.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 133,927.73 | 109,772.75 | 74,619.50 | 28,002.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,778.98 | 2,538.43 | 1,533.43 | 598.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 48.45 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,654.30 | 1,648.24 | 1,648.24 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,361.01 | 113,959.42 | 77,801.17 | 28,600.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,482.75 | 84,686.94 | 71,160.59 | 6,215.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,263.52 | -352.88 | -1,238.65 | -236.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,292.16 | -21,565.69 | -16,570.23 | -24,110.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,217.95 | 66,217.95 | 66,217.95 | 66,217.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,925.79 | 44,652.26 | 49,647.71 | 42,107.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,519.51 | -- | -4,513.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,856.47 | -- | 651.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,905.82 | -- | 2,208.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,133.45 | -- | 577.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 544.05 | -- | 237.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.92 | -- | -6.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,439.16 | -- | 2,695.18 | -- | |
| 投资损失 | 16.46 | -- | -57.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,491.35 | -- | -46.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -100,642.44 | -- | -134,655.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,502.41 | -- | 1,882.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,734.63 | -- | 52,523.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,814.34 | -- | 4,721.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -58,939.10 | -- | -73,631.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,925.79 | -- | 49,647.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,217.95 | -- | 66,217.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,292.16 | -- | -16,570.23 | -- | |
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