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国力股份

- 688103

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国力股份(688103) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,260.44
收到的税费返还570.87
收到的其他与经营活动有关的现金453.49
经营活动现金流入小计27,284.80
购买商品、接受劳务支付的现金10,702.95
支付给职工以及为职工支付的现金8,990.64
支付的各项税费2,110.11
支付的其他与经营活动有关的现金4,846.02
经营活动现金流出小计26,649.71
经营活动产生的现金流量净额635.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,000.00
取得投资收益所收到的现金182.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,197.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金82.62
投资活动现金流入小计29,462.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,872.76
投资所支付的现金28,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.42
投资活动现金流出小计30,873.18
投资活动产生的现金流量净额-1,410.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,550.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金12,550.00
取得借款收到的现金4,400.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计16,950.00
偿还债务支付的现金6,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金308.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金61.72
筹资活动现金流出小计7,170.49
筹资活动产生的现金流量净额9,779.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响91.86
五、现金及现金等价物净增加额9,095.74
加:期初现金及现金等价物余额15,756.40
六、期末现金及现金等价物余额24,852.14
附注
净利润3,199.92
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备123.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,192.48
无形资产摊销133.17
长期待摊费用摊销14.61
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.34
固定资产报废损失2.15
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用219.03
投资损失-186.42
递延所得税资产减少-154.30
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,146.63
经营性应收项目的减少-1,976.57
经营性应付项目的增加-978.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额635.09
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额24,852.14
现金的期初余额15,756.40
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额9,095.74
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