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| 国力股份(688103) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,463.24 | 58,126.46 | 40,765.51 | 26,617.25 | 15,812.53 |
| 收到的税费返还 | 84.19 | 709.19 | 865.02 | 646.34 | 432.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 693.81 | 1,105.66 | 1,290.89 | 231.37 | 343.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,241.24 | 59,941.31 | 42,921.41 | 27,494.96 | 16,588.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,880.50 | 29,523.11 | 24,189.14 | 16,790.78 | 8,873.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,169.57 | 16,132.17 | 12,417.87 | 8,204.82 | 3,702.00 |
| 支付的各项税费 | 307.57 | 3,200.65 | 2,266.82 | 1,297.93 | 1,053.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,370.17 | 4,304.54 | 3,639.37 | 2,623.24 | 1,830.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,727.81 | 53,160.48 | 42,513.21 | 28,916.76 | 15,459.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,486.57 | 6,780.84 | 408.20 | -1,421.80 | 1,129.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 103,500.00 | 19,500.00 | 6,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 312.97 | 26.28 | 5.94 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 6.60 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 557.01 | 343.20 | 191.92 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.80 | 104,376.58 | 19,874.59 | 6,202.96 | 5.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,532.66 | 7,114.78 | 4,351.29 | 3,168.39 | 1,228.56 |
| 投资所支付的现金 | 37,000.00 | 103,500.00 | 45,500.00 | 6,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,532.66 | 110,614.78 | 49,851.29 | 9,168.39 | 1,228.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,531.86 | -6,238.21 | -29,976.71 | -2,965.43 | -1,223.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,493.08 | 1,232.57 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 547.43 | 48,000.00 | 48,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | 46,966.50 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 49,007.01 | 49,232.57 | 48,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,588.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,630.37 | 3,143.21 | 3,143.21 | 1.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,911.21 | 1,589.19 | 1,399.59 | 126.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 5,741.58 | 6,932.40 | 6,742.81 | 2,716.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 43,265.43 | 42,300.17 | 41,257.19 | -2,716.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.27 | 63.59 | 118.53 | 81.70 | -39.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,011.16 | 43,871.65 | 12,850.20 | 36,951.66 | -2,849.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,233.63 | 37,141.42 | 37,141.42 | 37,141.42 | 37,141.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,222.47 | 81,013.07 | 49,991.62 | 74,093.08 | 34,291.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,369.62 | -- | 2,755.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -416.50 | -- | -176.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,776.96 | -- | 1,090.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 401.90 | -- | 126.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 71.51 | -- | 31.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.40 | -- | -1.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.18 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 523.87 | -- | -152.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -328.97 | -- | -21.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5.16 | -- | -262.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 232.02 | -- | -13.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,816.76 | -- | -1,738.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,395.72 | -- | 9,366.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,474.07 | -- | -13,269.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 157.55 | -- | 1,199.25 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,780.84 | -- | -1,421.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 81,013.07 | -- | 74,093.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,141.42 | -- | 37,141.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 43,871.65 | -- | 36,951.66 | -- |
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