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| 国力股份(688103) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,199.86 | 20,414.40 | 12,826.61 | -- | |
| 收到的税费返还 | 387.72 | 298.57 | 142.17 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,609.97 | 1,744.43 | 466.45 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,197.55 | 22,457.40 | 13,435.22 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,264.89 | 10,378.30 | 4,758.79 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,148.48 | 6,589.28 | 4,656.52 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,262.91 | 2,778.36 | 1,298.98 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,976.65 | 3,264.60 | 2,484.26 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,652.93 | 23,010.54 | 13,198.54 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,544.62 | -553.14 | 236.68 | -56.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,400.00 | 67,107.86 | 22,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 202.42 | 136.84 | 114.88 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,205.98 | 1,213.41 | 4.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,961.78 | 6,961.78 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 105.70 | 84.49 | 30.50 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,875.87 | 75,504.39 | 22,149.37 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,574.33 | 4,062.96 | 2,456.81 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 76,976.44 | 74,727.13 | 27,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 310.20 | 310.20 | 310.20 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,860.97 | 79,100.30 | 29,767.01 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,014.90 | -3,595.91 | -7,617.64 | -6,126.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,300.00 | 2,600.00 | 2,467.17 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 112.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,412.40 | 4,600.00 | 4,467.17 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,090.00 | 2,915.00 | 2,565.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,292.18 | 1,239.06 | 1,169.03 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 348.03 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,730.21 | 4,154.06 | 3,734.03 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,317.81 | 445.94 | 733.15 | 1,216.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -238.80 | -240.12 | 71.86 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,002.91 | -3,943.24 | -6,575.96 | -4,916.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,852.14 | 24,852.14 | 24,852.14 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,855.05 | 20,908.89 | 18,276.17 | 19,935.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,112.77 | -- | 333.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 440.30 | -- | 268.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,162.06 | -- | 595.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 130.80 | -- | 63.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.43 | -- | 13.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.72 | -- | 5.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 518.39 | -- | 114.34 | -- | |
| 投资损失 | -9,832.84 | -- | -105.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 285.38 | -- | -3.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 176.25 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,894.86 | -- | -556.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,541.80 | -- | 637.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,611.67 | -- | -1,218.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,544.62 | -- | 236.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,855.05 | -- | 18,276.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,852.14 | -- | 24,852.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,002.91 | -- | -6,575.96 | -- | |
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