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| 国力股份(688103) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,453.24 | 22,773.15 | 16,816.96 | -- | |
| 收到的税费返还 | 570.97 | 410.63 | 162.56 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,515.16 | 900.24 | 401.19 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,539.37 | 24,084.03 | 17,380.72 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,735.59 | 12,741.84 | 9,861.38 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,600.91 | 8,277.50 | 5,677.33 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,224.69 | 2,479.89 | 1,589.90 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,889.97 | 2,972.58 | 1,272.35 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,451.15 | 26,471.82 | 18,400.96 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,088.22 | -2,387.79 | -1,020.25 | -2,608.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,570.00 | 27,570.00 | 20,070.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 154.53 | 45.66 | 55.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 160.47 | 61.98 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 138.63 | 52.12 | 43.06 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,023.62 | 27,729.76 | 20,168.17 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,857.44 | 4,740.48 | 3,609.47 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 39,495.08 | 24,500.00 | 17,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,352.52 | 29,240.48 | 20,609.47 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,328.90 | -1,510.73 | -441.30 | -2,119.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,763.56 | 25,583.56 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 30.80 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,263.56 | 26,083.56 | 530.80 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,590.00 | 3,560.00 | 3,560.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49.02 | 39.91 | 34.72 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,765.57 | 149.26 | 175.76 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,404.59 | 3,749.17 | 3,770.48 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,858.97 | 22,334.39 | -3,239.68 | -3,567.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.61 | -53.90 | -62.73 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,551.68 | 18,381.97 | -4,763.95 | -8,281.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,855.05 | 27,855.05 | 27,855.05 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,406.73 | 46,237.03 | 23,091.10 | 19,573.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,343.69 | -- | 3,428.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -17.75 | -- | 34.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,081.75 | -- | 540.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 162.22 | -- | 73.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.30 | -- | 15.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.29 | -- | 0.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.71 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 70.03 | -- | 105.89 | -- | |
| 投资损失 | -141.62 | -- | -47.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -46.03 | -- | 46.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.41 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,685.81 | -- | -3,017.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,415.60 | -- | -502.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,543.42 | -- | -1,855.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,088.22 | -- | -1,020.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,406.73 | -- | 23,091.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,855.05 | -- | 27,855.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,551.68 | -- | -4,763.95 | -- | |
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