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| 国力股份(688103) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,140.57 | 37,768.43 | 27,863.77 | 11,755.87 | |
| 收到的税费返还 | 956.18 | 615.89 | 415.00 | 433.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 359.29 | 458.34 | 341.86 | 280.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,456.04 | 38,842.66 | 28,620.63 | 12,469.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,790.28 | 20,461.47 | 17,161.90 | 5,589.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,143.23 | 10,098.40 | 6,417.94 | 3,421.17 | |
| 支付的各项税费 | 2,896.28 | 1,621.16 | 846.40 | 701.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,072.42 | 3,124.34 | 1,617.11 | 1,044.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,902.21 | 35,305.37 | 26,043.36 | 10,756.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 553.83 | 3,537.29 | 2,577.27 | 1,713.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,011.43 | 50,000.00 | 36,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 203.17 | 161.40 | 117.89 | 15.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 243.33 | 2.25 | 0.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 505.03 | 373.59 | 220.71 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,962.96 | 50,537.23 | 36,339.10 | 10,015.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,665.71 | 7,915.91 | 3,777.54 | 2,893.98 | |
| 投资所支付的现金 | 53,999.77 | 53,000.00 | 40,000.00 | 22,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,665.47 | 60,915.91 | 43,777.54 | 24,893.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,702.52 | -10,378.67 | -7,438.44 | -14,878.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 319.69 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34.14 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 353.83 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 730.00 | 530.00 | 530.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,032.26 | 3,027.23 | 3,021.93 | 8.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,762.26 | 3,557.23 | 3,551.93 | 8.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,408.43 | -3,557.23 | -3,551.93 | -8.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 291.81 | 55.32 | 42.45 | 13.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,265.31 | -10,343.29 | -8,370.66 | -13,160.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,406.73 | 48,406.73 | 48,406.73 | 48,406.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,141.42 | 38,063.45 | 40,036.08 | 35,245.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,628.68 | -- | 3,163.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 562.76 | -- | 647.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,513.10 | -- | 650.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 276.10 | -- | 123.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.61 | -- | 34.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.06 | -- | 6.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4.31 | -- | -10.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -671.19 | -- | -195.90 | -- | |
| 投资损失 | -147.46 | -- | -62.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23.32 | -- | -24.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -490.11 | -- | 1.64 | -- | |
| 存货的减少 | -4,052.60 | -- | -2,394.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,625.19 | -- | -1,204.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,251.11 | -- | 1,832.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 553.83 | -- | 2,577.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,141.42 | -- | 40,036.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,406.73 | -- | 48,406.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,265.31 | -- | -8,370.66 | -- | |
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