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| 赛诺医疗(688108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,159.25 | 37,122.08 | -- | ||
| 收到的税费返还 | 572.48 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 660.13 | 701.89 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 52,391.86 | 37,823.97 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,389.60 | 10,199.04 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,908.12 | 6,719.92 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 5,921.32 | 5,126.29 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,416.59 | 10,769.07 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 42,635.64 | 32,814.33 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,756.22 | 5,009.64 | 337.48 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,500.00 | 68,500.00 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 752.12 | 698.62 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.55 | 0.49 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 141.82 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 79,395.49 | 69,199.11 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,887.45 | 7,029.54 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | 52,500.00 | 52,500.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 748.14 | 748.14 | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 63,135.59 | 60,277.68 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,259.90 | 8,921.43 | -1,521.24 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 741.76 | 741.76 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 741.76 | 741.76 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 741.76 | 741.76 | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.00 | 19.13 | 36.04 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,752.88 | 14,691.97 | -1,147.73 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,747.85 | 10,747.85 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,500.73 | 25,439.82 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,919.04 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 327.45 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,071.02 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 1,001.46 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 568.99 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.52 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 31.47 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -752.12 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -68.23 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 473.82 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -2,161.02 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 326.76 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2.07 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,756.22 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 37,500.73 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 10,747.85 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,752.88 | -- | -- | ||
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