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| 赛诺医疗(688108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,326.91 | 34,875.39 | 22,727.94 | 9,834.73 | |
| 收到的税费返还 | 711.45 | 609.35 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,218.14 | 1,686.90 | 768.75 | 475.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,256.50 | 37,171.63 | 23,496.68 | 10,310.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,454.47 | 7,478.11 | 4,926.26 | 2,129.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,936.19 | 9,169.36 | 6,573.80 | 4,166.05 | |
| 支付的各项税费 | 5,346.06 | 4,386.88 | 2,722.66 | 1,525.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,468.51 | 9,715.85 | 5,239.55 | 2,693.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,205.22 | 30,750.20 | 19,462.27 | 10,515.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,051.28 | 6,421.43 | 4,034.41 | -205.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,000.18 | 46,000.00 | 24,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 626.45 | 427.08 | 226.08 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.07 | 0.35 | 0.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,648.70 | 46,427.43 | 24,226.43 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,278.17 | 7,426.59 | 4,756.38 | 1,219.57 | |
| 投资所支付的现金 | 65,500.00 | 65,895.34 | 46,000.00 | 24,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 895.17 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,673.34 | 73,321.93 | 50,756.38 | 25,219.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,024.64 | -26,894.49 | -26,529.95 | -25,219.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,133.27 | 4,100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 179.08 | 4.08 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,312.35 | 4,104.08 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,312.35 | -4,104.08 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.85 | -58.66 | -22.05 | 3.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,371.56 | -24,635.80 | -22,517.58 | -25,421.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,838.04 | 63,838.04 | 63,838.04 | 63,838.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,466.48 | 39,202.24 | 41,320.46 | 38,416.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,249.32 | -- | 3,136.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 127.98 | -- | 58.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,072.78 | -- | 1,008.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,757.54 | -- | 812.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 791.03 | -- | 313.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.05 | -- | -5.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -166.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 78.36 | -- | 25.28 | -- | |
| 投资损失 | -626.45 | -- | -213.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -289.73 | -- | 16.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 330.07 | -- | 121.61 | -- | |
| 存货的减少 | 364.69 | -- | 429.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,374.70 | -- | -253.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,526.08 | -- | -1,290.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,051.28 | -- | 4,034.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,466.48 | -- | 41,320.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,838.04 | -- | 63,838.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,371.56 | -- | -22,517.58 | -- | |
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