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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
赛诺医疗(688108) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,393.93 | 18,294.75 | 7,908.46 | 20,917.86 | 17,231.46 |
收到的税费返还 | 195.13 | 195.13 | 195.13 | 988.64 | 836.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,478.08 | 2,270.87 | 520.53 | 1,324.73 | 863.95 |
经营活动现金流入小计 | 32,067.14 | 20,760.74 | 8,624.11 | 23,231.23 | 18,932.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,197.70 | 3,599.87 | 2,257.01 | 4,072.82 | 4,814.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,877.36 | 8,928.90 | 5,200.31 | 16,532.25 | 12,501.60 |
支付的各项税费 | 2,017.20 | 1,126.41 | 435.84 | 661.83 | 588.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,350.30 | 5,544.31 | 2,730.27 | 13,095.60 | 8,108.47 |
经营活动现金流出小计 | 28,442.55 | 19,199.49 | 10,623.43 | 34,362.51 | 26,012.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,624.58 | 1,561.25 | -1,999.32 | -11,131.27 | -7,080.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | 17,118.86 | 11,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 22.07 | 22.07 | -- | 62.10 | 53.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.09 | -- | -- | 2.06 | 0.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,094.16 | 4,022.07 | -- | 17,183.03 | 11,053.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,028.42 | 4,028.10 | 1,197.96 | 11,076.22 | 7,755.15 |
投资所支付的现金 | 4,850.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 15,000.00 | 11,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,660.34 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,538.76 | 8,028.10 | 3,197.96 | 26,076.22 | 18,755.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,444.60 | -4,006.03 | -3,197.96 | -8,893.19 | -7,701.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 950.00 | 350.00 | 250.00 | 10,350.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 950.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,350.00 | 2,400.00 | 1,450.00 | 5,550.00 | 3,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,300.00 | 2,750.00 | 1,700.00 | 15,900.00 | 3,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | 2,500.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 131.31 | 79.41 | 33.39 | 94.01 | 68.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 702.93 | 280.44 | 186.54 | 1,620.22 | 665.15 |
筹资活动现金流出小计 | 1,834.24 | 859.85 | 719.93 | 4,214.22 | 733.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,465.76 | 1,890.15 | 980.07 | 11,685.78 | 2,266.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.14 | -32.37 | -0.19 | -94.65 | 50.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,405.41 | -587.00 | -4,217.40 | -8,433.34 | -12,465.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,342.34 | 20,342.34 | 20,342.34 | 28,775.68 | 28,775.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,936.93 | 19,755.34 | 16,124.94 | 20,342.34 | 16,310.13 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -3,219.59 | -- | -17,331.03 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -101.53 | -- | 1,450.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,491.33 | -- | 2,843.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,146.72 | -- | 2,192.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,220.75 | -- | 2,410.51 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11.06 | -- | 221.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 187.42 | -- | 320.26 | -- |
投资损失 | -- | -20.82 | -- | 411.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -742.31 | -- | -4,928.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -102.59 | -- | 124.97 | -- |
存货的减少 | -- | 373.75 | -- | -1,838.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 515.63 | -- | 773.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -280.43 | -- | 804.33 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 426.69 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,561.25 | -- | -11,131.27 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 19,755.34 | -- | 20,342.34 | -- |
现金的期初余额 | -- | 20,342.34 | -- | 28,775.68 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -587.00 | -- | -8,433.34 | -- |
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