| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,917.86 | 17,231.46 | 11,399.12 | 5,191.56 |
| 收到的税费返还 | 988.64 | 836.80 | 26.38 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,324.73 | 863.95 | 737.46 | 514.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,231.23 | 18,932.22 | 12,162.95 | 5,705.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,072.82 | 4,814.87 | 3,341.68 | 2,149.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,532.25 | 12,501.60 | 8,617.30 | 4,881.75 |
| 支付的各项税费 | 661.83 | 588.03 | 436.64 | 371.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,095.60 | 8,108.47 | 4,615.85 | 2,672.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,362.51 | 26,012.97 | 17,011.47 | 10,074.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,131.27 | -7,080.75 | -4,848.52 | -4,369.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 17,118.86 | 11,000.00 | 9,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.10 | 53.14 | 38.43 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.06 | 0.23 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,183.03 | 11,053.38 | 9,038.43 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,076.22 | 7,755.15 | 4,286.85 | 2,597.43 |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,076.22 | 18,755.15 | 15,286.85 | 5,597.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,893.19 | -7,701.78 | -6,248.42 | -5,597.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 10,350.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,550.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | 2,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,900.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | 2,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94.01 | 68.62 | 38.04 | 1.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,620.22 | 665.15 | 431.27 | 328.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,214.22 | 733.77 | 469.31 | 330.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,685.78 | 2,266.23 | 2,030.69 | 2,069.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94.65 | 50.75 | -24.38 | 47.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,433.34 | -12,465.55 | -9,090.62 | -7,849.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,775.68 | 28,775.68 | 28,775.68 | 28,775.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,342.34 | 16,310.13 | 19,685.06 | 20,925.68 |
| 附注 |
| 净利润 | -17,331.03 | -- | -7,462.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,450.76 | -- | 287.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,843.02 | -- | 1,415.08 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,192.86 | -- | 1,068.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,410.51 | -- | 1,184.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.46 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 221.95 | -- | 1.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -2.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 320.26 | -- | 152.57 | -- |
| 投资损失 | 411.09 | -- | -36.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -4,928.40 | -- | -2,337.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 124.97 | -- | 247.34 | -- |
| 存货的减少 | -1,838.00 | -- | 51.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 773.02 | -- | -475.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 804.33 | -- | 278.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 97.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,131.27 | -- | -4,848.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,342.34 | -- | 19,685.06 | -- |
| 现金的期初余额 | 28,775.68 | -- | 28,775.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,433.34 | -- | -9,090.62 | -- |
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