| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,700.73 | 17,828.30 | 12,641.76 | 5,646.97 |
| 收到的税费返还 | 879.58 | 873.27 | 856.07 | 0.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 819.48 | 720.43 | 410.71 | 296.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,399.79 | 19,422.00 | 13,908.54 | 5,943.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,544.24 | 4,452.04 | 2,704.08 | 1,447.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,873.36 | 10,495.33 | 7,233.90 | 4,316.59 |
| 支付的各项税费 | 993.21 | 871.05 | 763.14 | 717.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,002.32 | 10,128.96 | 5,688.41 | 2,808.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,413.13 | 25,947.38 | 16,389.53 | 9,290.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,013.34 | -6,525.38 | -2,480.99 | -3,346.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 30,100.00 | 19,000.00 | 11,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 203.58 | 142.52 | 81.37 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.29 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,369.87 | 19,142.52 | 11,081.37 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,844.94 | 11,907.53 | 7,518.06 | 2,864.12 |
| 投资所支付的现金 | 30,600.00 | 27,084.08 | 19,500.00 | 11,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,584.08 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 49,029.02 | 38,991.61 | 27,018.06 | 14,364.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,659.15 | -19,849.09 | -15,936.69 | -14,364.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.94 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,440.37 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,443.32 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -943.32 | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.99 | -39.33 | -24.24 | -0.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,690.80 | -26,413.80 | -18,441.92 | -17,711.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,466.48 | 54,466.48 | 54,466.48 | 54,466.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,775.68 | 28,052.68 | 36,024.56 | 36,755.03 |
| 附注 |
| 净利润 | -13,129.85 | -- | -8,076.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 938.05 | -- | 90.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,385.58 | -- | 1,125.01 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,838.71 | -- | 1,304.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,548.23 | -- | 681.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.56 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 7.53 | -- | 1.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -48.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 277.42 | -- | 24.24 | -- |
| 投资损失 | 28.78 | -- | -76.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -3,831.26 | -- | -594.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 394.28 | -- | -261.59 | -- |
| 存货的减少 | -2,778.93 | -- | -280.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 10,011.66 | -- | 4,587.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,948.03 | -- | -917.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,013.34 | -- | -2,480.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,775.68 | -- | 36,024.56 | -- |
| 现金的期初余额 | 54,466.48 | -- | 54,466.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,690.80 | -- | -18,441.92 | -- |
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