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利扬芯片(688135) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,349.74 | 6,011.34 | |||
收到的税费返还 | 17.74 | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 452.21 | 14.65 | |||
经营活动现金流入小计 | 14,819.68 | 6,026.00 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,432.20 | 1,362.22 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,945.88 | 2,332.25 | |||
支付的各项税费 | 511.88 | 315.95 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,244.28 | 959.94 | |||
经营活动现金流出小计 | 9,134.23 | 4,970.35 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 5,685.46 | 1,055.65 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 60.90 | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,925.00 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 36,985.90 | -- | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,371.03 | 4,820.16 | |||
投资所支付的现金 | 400.00 | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,325.00 | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 52,696.03 | 4,820.16 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -15,710.13 | -4,820.16 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 12,386.00 | 12,276.02 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 1,200.00 | 900.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 13,586.00 | 13,176.02 | |||
偿还债务支付的现金 | 596.67 | 206.67 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83.77 | 39.72 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 720.96 | 119.31 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,401.40 | 365.70 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,184.60 | 12,810.32 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.87 | -0.01 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,159.05 | 9,045.79 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,584.45 | 5,584.45 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,743.50 | 14,630.24 | |||
附注 | |||||
净利润 | 1,946.30 | 1,003.95 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 21.13 | 17.71 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,102.47 | 876.12 | |||
无形资产摊销 | 2.17 | 0.99 | |||
长期待摊费用摊销 | 319.37 | 305.83 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.83 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 105.70 | 47.03 | |||
投资损失 | -60.90 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -87.86 | -2.66 | |||
递延所得税负债增加 | -16.03 | -7.24 | |||
存货的减少 | -230.15 | -540.36 | |||
经营性应收项目的减少 | -926.54 | -914.68 | |||
经营性应付项目的增加 | 2,460.25 | 268.96 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 66.37 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 5,685.46 | 1,055.65 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 7,743.50 | 14,630.24 | |||
现金的期初余额 | 5,584.45 | 5,584.45 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 2,159.05 | 9,045.79 |
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