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| 利扬芯片(688135) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,667.46 | 20,510.55 | 13,756.43 | 5,817.88 | |
| 收到的税费返还 | 131.71 | -- | -- | 0.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,276.75 | 626.33 | 519.06 | 436.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,075.92 | 21,136.88 | 14,275.48 | 6,254.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,825.11 | 3,441.94 | 2,295.22 | 1,181.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,825.74 | 5,883.25 | 4,019.18 | 1,984.25 | |
| 支付的各项税费 | 2,901.13 | 2,739.20 | 2,061.52 | 969.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,987.42 | 1,388.91 | 919.13 | 453.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,539.39 | 13,453.30 | 9,295.05 | 4,588.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,536.53 | 7,683.58 | 4,980.43 | 1,666.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 87.65 | 14.28 | 9.99 | 2.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.23 | 6.23 | 0.23 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,835.22 | 7,800.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,929.11 | 7,820.52 | 6,010.22 | 1,002.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,918.32 | 7,031.65 | 4,937.22 | 3,292.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,515.64 | 11,550.00 | 7,550.00 | 4,550.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,433.96 | 18,581.65 | 12,487.22 | 7,842.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,504.85 | -10,761.14 | -6,477.00 | -6,840.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,620.86 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,800.00 | 3,800.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54.13 | 54.13 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,474.99 | 3,854.13 | 900.00 | 900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,944.00 | 1,270.00 | 162.00 | 72.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 175.28 | 115.13 | 67.00 | 35.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,980.95 | 2,390.73 | 1,813.16 | 580.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,100.23 | 3,775.86 | 2,042.15 | 688.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,374.76 | 78.26 | -1,142.15 | 211.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.30 | -8.50 | -25.41 | -1.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,387.14 | -3,007.79 | -2,664.13 | -4,963.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,264.21 | 9,264.21 | 9,264.21 | 9,264.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,651.35 | 6,256.42 | 6,600.09 | 4,300.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,194.72 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 58.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,153.25 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 67.28 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,292.42 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 401.86 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -87.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -149.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 126.55 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14.33 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,562.69 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,030.73 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1.25 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,536.53 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,651.35 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,264.21 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,387.14 | -- | -- | -- | |
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