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| 利扬芯片(688135) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,391.19 | 34,921.31 | 22,269.73 | 10,019.95 | |
| 收到的税费返还 | 3,415.80 | 3,399.96 | 2,913.23 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,274.92 | 1,416.99 | 1,371.31 | 2,351.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,081.90 | 39,738.27 | 26,554.27 | 12,371.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,780.96 | 6,982.99 | 4,300.80 | 3,858.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,516.20 | 12,246.02 | 8,033.67 | 3,904.06 | |
| 支付的各项税费 | 2,104.37 | 71.94 | 978.35 | 255.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,661.91 | 1,708.14 | 1,313.54 | 406.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,063.44 | 21,009.09 | 14,626.36 | 8,424.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,018.46 | 18,729.18 | 11,927.91 | 3,947.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.25 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.38 | 59.57 | 41.26 | 0.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,573.63 | 1,562.55 | 1,544.24 | 1,503.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,957.50 | 29,704.65 | 20,678.84 | 11,608.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,273.10 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,730.60 | 31,204.65 | 22,178.84 | 13,108.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,156.97 | -29,642.10 | -20,634.61 | -11,604.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,635.91 | 1,635.91 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,736.34 | 21,109.05 | 15,449.25 | 9,827.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,372.26 | 27,744.97 | 15,449.25 | 9,827.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,074.12 | 3,024.90 | 723.92 | 108.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,796.08 | 5,675.50 | 5,348.00 | 111.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,756.46 | 796.32 | 591.97 | 295.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,626.66 | 9,496.72 | 6,663.89 | 515.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,745.60 | 18,248.25 | 8,785.36 | 9,311.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.46 | 31.51 | 18.70 | 2.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,633.55 | 7,366.83 | 97.37 | 1,656.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,606.45 | 13,606.45 | 13,606.45 | 13,606.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,240.00 | 20,973.29 | 13,703.82 | 15,263.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,237.00 | -- | 1,359.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 140.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,306.15 | -- | 5,287.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 131.28 | -- | 65.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,905.98 | -- | 886.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.19 | -- | -25.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.48 | -- | 0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 888.40 | -- | 392.68 | -- | |
| 投资损失 | -12.25 | -- | -2.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,480.40 | -- | -371.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -162.74 | -- | -168.09 | -- | |
| 存货的减少 | -412.59 | -- | 790.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,064.85 | -- | -2,149.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,476.68 | -- | 3,715.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,952.49 | -- | 1,500.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,018.46 | -- | 11,927.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,240.00 | -- | 13,703.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,606.45 | -- | 13,606.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,633.55 | -- | 97.37 | -- | |
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