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| 利扬芯片(688135) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,307.44 | 16,245.98 | 8,518.02 | ||
| 收到的税费返还 | 239.44 | 124.17 | 54.75 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,237.40 | 677.54 | 552.24 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 27,784.28 | 17,047.69 | 9,125.01 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,541.05 | 2,347.08 | 2,237.54 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,428.53 | 4,008.66 | 2,448.37 | ||
| 支付的各项税费 | 1,382.30 | 1,020.65 | 1,150.61 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,297.70 | 981.72 | 639.96 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 12,649.57 | 8,358.11 | 6,476.49 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,134.71 | 8,689.57 | 2,648.52 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.80 | 36.11 | 36.11 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,100.00 | 13,700.00 | 13,700.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 16,132.95 | 13,736.26 | 13,736.23 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,058.90 | 11,286.80 | 5,788.98 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,100.00 | 14,100.00 | 13,700.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 31,158.90 | 25,386.80 | 19,488.98 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,025.95 | -11,650.54 | -5,752.75 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,497.50 | -- | 400.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 400.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 2,000.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25.00 | 25.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,022.50 | 2,025.00 | 400.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,479.00 | 736.00 | 478.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 131.46 | 47.95 | 34.03 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,369.55 | 1,210.85 | -724.64 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,980.01 | 1,994.79 | -212.61 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,042.49 | 30.21 | 612.61 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.35 | 0.30 | 0.10 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,150.91 | -2,930.46 | -2,491.52 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,113.30 | 6,113.30 | 6,113.30 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,264.21 | 3,182.85 | 3,621.78 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,083.79 | -- | 552.37 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1.85 | -- | -4.85 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,556.42 | -- | 1,648.13 | ||
| 无形资产摊销 | 21.70 | -- | 5.69 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 983.18 | -- | 450.54 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.20 | -- | 0.17 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 256.68 | -- | 80.68 | ||
| 投资损失 | -32.80 | -- | -36.11 | ||
| 递延所得税资产减少 | -95.66 | -- | 7.32 | ||
| 递延所得税负债增加 | -39.53 | -- | -19.79 | ||
| 存货的减少 | 79.25 | -- | -80.53 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 69.93 | -- | -505.97 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 4,225.96 | -- | 1,050.87 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 23.73 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,134.71 | -- | 3,148.52 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 9,264.21 | -- | 3,621.78 | ||
| 现金的期初余额 | 6,113.30 | -- | 6,113.30 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,150.91 | -- | -2,491.52 | ||
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