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| 利扬芯片(688135) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,462.04 | 7,486.36 | |||
| 收到的税费返还 | 45.20 | 2.64 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 470.72 | 155.62 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 14,977.96 | 7,644.62 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,284.45 | 2,068.54 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,611.39 | 2,207.56 | |||
| 支付的各项税费 | 1,512.12 | 646.30 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,270.39 | 919.77 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 10,678.35 | 5,842.17 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,299.61 | 1,802.45 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 80.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 63.48 | 24.20 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.23 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,080.00 | 18,900.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 39,176.70 | 19,004.20 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,412.82 | 3,859.93 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | 2,500.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,680.00 | 18,900.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 45,092.82 | 25,259.93 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,916.12 | -6,255.73 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 750.00 | 500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,750.00 | 1,500.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,230.00 | 840.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71.95 | 36.88 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 464.11 | 122.96 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,766.05 | 999.84 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16.05 | 500.16 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.37 | 1.00 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,630.19 | -3,952.11 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,743.50 | 7,743.50 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,113.30 | 3,791.38 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,592.71 | 1,307.78 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 54.02 | 40.08 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,694.63 | 1,269.97 | |||
| 无形资产摊销 | 4.24 | 2.09 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 881.08 | 403.84 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.69 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 140.57 | 44.14 | |||
| 投资损失 | -63.48 | -24.20 | |||
| 递延所得税资产减少 | 91.44 | 0.98 | |||
| 递延所得税负债增加 | 191.22 | -8.01 | |||
| 存货的减少 | -251.89 | -191.53 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,484.66 | -1,858.67 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,435.95 | 815.98 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 14.46 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,299.61 | 1,802.45 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 6,113.30 | 3,791.38 | |||
| 现金的期初余额 | 7,743.50 | 7,743.50 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,630.19 | -3,952.11 | |||
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